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KAG: Van Lanschot Kempen
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A3D2HP | KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP FUND J-USD | USD | 1,511,19 | 21.8. |   | 6,33 | 4,87 | - | - |  | A3D2HN | KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP FUND I-USD | USD | 1,659,63 | 21.8. | | 6,33 | 4,87 | - | - | | A2DVVJ | KEMPEN (LUX) EURO HIGH YIELD FUND - I | EUR | 1,269,95 | 21.8. | | 3,31 | 6,31 | - | - | | A1W6WM | KEMPEN (LUX) EURO CREDIT FUND I | EUR | 1,525,71 | 21.8. |  | 2,18 | 4,02 | - | - | | A2PLWE | KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I | EUR | 1,047,81 | 21.8. | | 2,17 | 4,04 | 11,22 | 0,62 | | A1W6WL | KEMPEN (LUX) EURO CREDIT FUND A | EUR | 35,16 | 21.8. | | 1,94 | 3,66 | 10,01 | -0,82 | | A3CQ7E | KEMPEN (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I | EUR | 1,683,82 | 21.8. | | -2,40 | 1,45 | - | - | | A2P1A3 | KEMPEN (LUX) GLOBAL PROPERTY FUND IX | EUR | 121,71 | 21.8. | | -4,75 | -5,70 | -13,07 | 19,60 | | A2P1A4 | KEMPEN (LUX) GLOBAL PROPERTY FUND JX | EUR | 101,89 | 21.8. | | -4,76 | -5,70 | -13,08 | 19,60 | | A141DT | KEMPEN (LUX) GLOBAL PROPERTY FUND I | EUR | 3,195,48 | 21.8. | | -4,81 | -5,79 | - | - | | A2PZ2G | KEMPEN (LUX) GLOBAL PROPERTY FUND J | EUR | 933,16 | 21.8. | | -4,81 | -5,79 | - | - | | A2JMXQ | KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP FUND BN | EUR | 58,11 | 21.8. | | -5,28 | 0,22 | - | - | | A40X70 | KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND IX | EUR | 1,014,48 | 21.8. | | - | - | - | - | |
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