A3CQ7E

KEMPEN (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I

EUR

 1,933,19

3.3.

 14,48

 10,13

 -  

 -  

A3D6L2

KEMPEN (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AN

EUR

 48,03

3.3.

 14,47

 10,03

 29,50  

 62,32  

A2ASB0

KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP FUND - I

EUR

 3,149,36

3.3.

 10,89

 11,82

 20,54  

 37,55  

A2JMXQ

KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP FUND BN

EUR

 65,67

3.3.

 10,87

 11,72

 -  

 -  

A2P1A3

KEMPEN (LUX) GLOBAL PROPERTY FUND IX

EUR

 133,40

3.3.

 9,67

 1,97

 7,90  

 20,66  

A2P1A4

KEMPEN (LUX) GLOBAL PROPERTY FUND JX

EUR

 109,71

3.3.

 9,67

 1,98

 7,91  

 20,67  

A141DT

KEMPEN (LUX) GLOBAL PROPERTY FUND I

EUR

 3,500,74

3.3.

 9,65

 1,88

 -  

 -  

A2PZ2G

KEMPEN (LUX) GLOBAL PROPERTY FUND J

EUR

 986,52

3.3.

 9,65

 1,88

 -  

 -  

A3D2HP

KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP FUND J-USD

USD

 1,691,30

3.3.

 9,28

 23,44

 -  

 -  

A3D2HN

KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP FUND I-USD

USD

 1,885,89

3.3.

 9,28

 23,43

 -  

 -  

A1W6WR

KEMPEN (LUX) GLOBAL HIGH DIVIDEND FUND I

EUR

 3,753,46

3.3.

 8,88

 15,62

 -  

 -  

A1W6WS

KEMPEN (LUX) GLOBAL HIGH DIVIDEND FUND A

EUR

 82,18

3.3.

 8,72

 14,65

 -  

 -  

A3D6LU

KEMPEN (LUX) EUROPEAN PROPERTY FUND I

EUR

 15,64

3.3.

 5,46

 10,06

 -  

 -  

A3D6LT

KEMPEN (LUX) EUROPEAN PROPERTY FUND BN

EUR

 13,97

3.3.

 5,38

 9,96

 -  

 -  

A2AFF5

KEMPEN (LUX) EUROPEAN SMALL-CAP FUND I

EUR

 2,606,31

3.3.

 2,27

 7,85

 -  

 -  

A2PN6B

KEMPEN (LUX) EUROPEAN SMALL-CAP FUND A

EUR

 33,64

3.3.

 2,13

 6,96

 -  

 -  

A3D2HK

KEMPEN (LUX) EUROPEAN HIGH DIVIDEND FUND AN

EUR

 51,90

3.3.

 1,17

 10,12

 -  

 -  

A1H7EY

KEMPEN (LUX) EUROPEAN HIGH DIVIDEND FUND A

EUR

 82,02

3.3.

 1,05

 9,32

 -  

 -  

A40X70

KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND IX

EUR

 1,030,55

3.3.

 0,85

 3,77

 -  

 -  

A1W6WM

KEMPEN (LUX) EURO CREDIT FUND I

EUR

 1,549,72

3.3.

 0,84

 2,96

 -  

 -