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A3DS1A | COMGEST GR.AMERICA EUR I ACC | EUR | 12,06 | 18.9. | | 16,41 | 20,60 | - | - | | A2ACPK | COMGEST GR.AMERICA EUR I H ACC | EUR | 50,80 | 18.9. | | 15,82 | 23,96 | 24,88 | 121,06 | | A2JA06 | COMGEST GR.AMERICA EUR Z ACC | EUR | 51,07 | 18.9. | | 16,39 | 21,25 | 41,00 | 108,45 | | A2PL95 | COMGEST GR.AMERICA GBP U ACC | GBP | 45,71 | 18.9. | | 13,09 | 18,39 | 38,56 | 98,57 | | A12GPC | COMGEST GR.ASIA EUR I ACC | EUR | 56,36 | 18.9. | | 2,29 | 4,78 | -24,59 | 3,58 | | A2JA08 | COMGEST GR.ASIA EUR Z ACC | EUR | 56,21 | 18.9. | | 2,26 | 4,73 | -24,70 | 3,33 | | A2ADL9 | COMGEST GR.ASIA EX JAPAN EUR I ACC | EUR | 12,69 | 18.9. | | -0,86 | -4,73 | -15,90 | -9,29 | | A2ADL8 | COMGEST GR.ASIA EX JAPAN USD I ACC | USD | 14,11 | 18.9. | | -0,21 | -0,77 | -20,28 | -8,73 | | A2ACPJ | COMGEST GR.ASIA PAC EX JAPAN EUR DIS | EUR | 7,70 | 18.9. | | -0,94 | -5,08 | -16,60 | -12,07 | | A12GPE | COMGEST GR.ASIA PAC EX JAPAN EUR I ACC | EUR | 18,66 | 18.9. | | -0,64 | -4,65 | -15,41 | -9,86 | | A2ACPH | COMGEST GR.ASIA PAC EX JAPAN EUR R ACC | EUR | 17,30 | 18.9. | | -1,31 | -5,57 | -17,89 | -14,23 | | A2AQAT | COMGEST GR.ASIA PAC EX JAPAN EUR Z ACC | EUR | 18,59 | 18.9. | | -0,69 | -4,67 | -15,50 | -10,06 | | A2AQA5 | COMGEST GR.CHINA EUR I ACC | EUR | 52,59 | 18.9. | | -8,52 | -17,67 | -32,71 | -28,61 | | A2QF1T | COMGEST GR.CHINA EUR R ACC | EUR | 5,52 | 18.9. | | -9,06 | -18,34 | -34,21 | - | | A2DUQ7 | COMGEST GR.CHINA EUR Z ACC | EUR | 52,41 | 18.9. | | -8,57 | -17,72 | -32,82 | -28,80 | | A2N83V | COMGEST GR.CHINA GBP U ACC | GBP | 44,20 | 18.9. | | -11,17 | -19,67 | -34,21 | -32,26 | | A2PL99 | COMGEST GR.EM.MKT.EUR FIXED DIS | EUR | 22,46 | 18.9. | | 1,16 | 1,34 | -14,81 | -17,97 | | A2PXNS | COMGEST GR.EM.MKT.EUR I FIXED DIS | EUR | 25,23 | 18.9. | | 1,50 | 1,84 | -13,60 | - | | A1W560 | COMGEST GR.EM.MKT.EUR Z ACC | EUR | 28,98 | 18.9. | | 1,36 | 1,72 | -13,75 | -16,27 | | A2JA1A | COMGEST GR.EM.MKT.EUR Z DIS | EUR | 28,28 | 18.9. | | 1,34 | 1,70 | -13,78 | -16,28 | |
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