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A2N83W | COMGEST GR.EM.MKT.EX CHINA USD I ACC | USD | 11,80 | 7.11. |   | 1,29 | 12,06 | -13,68 | 3,33 |  | A1JSK3 | COMGEST GR.EM.MKT.GBP U ACC | GBP | 26,90 | 7.11. | | 1,55 | 3,66 | -13,78 | -17,74 | | A2AQAX | COMGEST GR.EM.MKT.GBP Z ACC | GBP | 26,88 | 7.11. | | 1,51 | 3,62 | -13,79 | - | | A2PXNB | COMGEST GR.EM.MKT.PLUS EUR ACC | EUR | 10,80 | 7.11. | | 5,06 | 7,89 | -10,00 | - | | A2PXM8 | COMGEST GR.EM.MKT.PLUS EUR I ACC | EUR | 11,05 | 7.11. | | 5,54 | 8,44 | -8,60 | - | | A2PXNC | COMGEST GR.EM.MKT.PLUS EUR Z ACC | EUR | 10,24 | 7.11. | | 5,57 | 8,47 | -8,65 | - | | A2DUQ5 | COMGEST GR.EM.MKT.USD R ACC | USD | 32,70 | 7.11. |  | 2,70 | 8,53 | -19,68 | -20,46 | | A2JA1C | COMGEST GR.EM.MKT.USD Z ACC | USD | 34,86 | 7.11. | | 3,47 | 9,48 | -17,47 | -16,76 | | A2JA1D | COMGEST GR.EM.MKT.USD Z DIS | USD | 31,47 | 7.11. | | 3,48 | 9,50 | -17,46 | -16,73 | | A2PMAA | COMGEST GR.EUROPE EUR FIXED DIS | EUR | 35,28 | 7.11. | | 2,25 | 12,35 | 1,47 | 54,71 | | A2PMAB | COMGEST GR.EUROPE EUR I FIXED DIS | EUR | 36,17 | 7.11. | | 2,72 | 12,94 | 3,00 | 58,60 | | A2AQA1 | COMGEST GR.EUROPE EUR X ACC | EUR | 12,36 | 7.11. | | 3,60 | 14,02 | - | - | | A1W561 | COMGEST GR.EUROPE EUR Z ACC | EUR | 45,41 | 7.11. | | 2,64 | 12,85 | 2,83 | 58,17 | | A2JA1F | COMGEST GR.EUROPE EUR Z DIS | EUR | 46,38 | 7.11. | | 2,66 | 12,87 | 2,85 | 58,20 | | A2JGN6 | COMGEST GR.EUROPE EX UK EUR SI ACC | EUR | 1,958,30 | 7.11. | | 0,65 | 10,62 | -0,99 | 54,73 | | A2ACPQ | COMGEST GR.EUROPE EX UK GBP SU ACC | GBP | 28,42 | 7.11. | | -3,40 | 5,93 | -3,63 | - | | A2PXNV | COMGEST GR.EUROPE GBP U ACC | GBP | 11,00 | 7.11. | | -1,35 | 8,16 | 0,27 | - | | A12GPH | COMGEST GR.EUROPE OPP.EUR DIS | EUR | 45,63 | 7.11. | | -3,45 | 9,93 | -26,92 | 17,88 | | A1W565 | COMGEST GR.EUROPE OPP.EUR R ACC | EUR | 42,11 | 7.11. | | -3,86 | 9,38 | -28,00 | 14,99 | | A2DUQ8 | COMGEST GR.EUROPE OPP.EUR Z ACC | EUR | 47,28 | 7.11. | | -3,08 | 10,44 | -25,92 | 20,58 | |
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