ETF109

AMUNDI MSCI USA ESG SELECTION UCITS ETF ACC EUR HEDGED

EUR

 82,39

3.7.

 4,15

 9,53

 -  

 -  

A2PWKK

POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH FUND D INSTITUTIONAL USD

USD

 19,92

2.7.

 3,16

 10,73

 47,56  

 -  

A1T590

POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH FUND INSTITUTIONAL USD

USD

 48,53

2.7.

 3,10

 10,57

 46,97  

 49,09  

A1JDPH

KBI FUNDS ICAV - KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND CLASS A EUR

EUR

 16,67

3.7.

 2,86

 -3,28

 4,91  

 82,99  

A2PWKQ

POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH FUND E RETAIL USD

USD

 18,30

2.7.

 2,75

 9,78

 43,87  

 -  

A1T591

POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH FUND RETAIL USD

USD

 32,86

2.7.

 2,72

 9,72

 43,68  

 -  

A2JA9H

POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH FUND A RETAIL USD

USD

 37,53

2.7.

 2,71

 9,74

 43,68  

 -  

A2JCAS

KBI FUNDS ICAV - KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND CLASS C EUR

EUR

 24,31

3.7.

 2,67

 -3,65

 3,76  

 -  

A2QP87

KBI FUNDS ICAV - KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND CLASS E EUR

EUR

 10,73

3.7.

 2,63

 -3,71

 3,54  

 -  

A2PSKJ

POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH FUND C RETAIL USD

USD

 36,50

2.7.

 2,59

 9,45

 42,63  

 -  

A2JCAT

KBI FUNDS ICAV - KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND CLASS D EUR

EUR

 23,51

3.7.

 2,55

 -3,86

 3,07  

 77,58  

A2PNM0

KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND CLASS D EUR

EUR

 15,55

3.7.

 2,33

 2,30

 3,55  

 48,69  

A3DSTE

AMUNDI S&P WORLD INDUSTRIALS SCREENED UCITS ETF ACC

EUR

 14,77

3.7.

 2,24

 9,60

 -  

 -  

A3DSTF

AMUNDI S&P WORLD INDUSTRIALS SCREENED UCITS ETF DIST

EUR

 14,19

3.7.

 2,24

 9,60

 -  

 -  

A1T59W

POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH FUND INSTITUTIONAL EUR

EUR

 19,69

2.7.

 1,97

 8,37

 36,17  

 -  

A2P22Z

KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND CLASS F EUR

EUR

 10,54

3.7.

 1,94

 1,53

 1,25  

 -  

A2JCAU

KBI FUNDS ICAV - KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND CLASS F EUR

EUR

 583,17

3.7.

 1,93

 -5,01

 -0,64  

 -  

A2PNRH

KBI FUNDS ICAV - KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND CLASS G EUR

EUR

 17,65

3.7.

 1,93

 -5,01

 -0,60  

 66,86  

A1T59X

POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH FUND RETAIL EUR

EUR

 20,67

2.7.

 1,62

 7,49

 33,27  

 -  

A1JDD1

KBI EMERGING MARKETS EQUITY FUND CLASS H EUR

EUR

 15,54

3.7.

 1,47

 7,05

 18,38  

 25,79