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A2P22Z | KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND CLASS F EUR | EUR | 10,54 | 3.7. |   | 1,94 | 1,53 | 1,25 | - |  | A2PYH9 | KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND CLASS D EUR DISTRIBUTING | EUR | 11,43 | 3.7. | | 0,96 | -0,95 | 0,27 | 43,75 | | A1JCQA | AMUNDI METORI EPSILON GLOBAL TRENDS FUND I-EUR | EUR | 148,15 | 3.7. | | -7,85 | -13,41 | -0,18 | 5,11 | | A2PNRH | KBI FUNDS ICAV - KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND CLASS G EUR | EUR | 17,65 | 3.7. | | 1,93 | -5,01 | -0,60 | 66,86 | | A2JCAU | KBI FUNDS ICAV - KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND CLASS F EUR | EUR | 583,17 | 3.7. | | 1,93 | -5,01 | -0,64 | - | | A2P220 | KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND CLASS F EUR DISTRIBUTING | EUR | 13,33 | 3.7. | | 0,58 | -1,70 | -1,99 | 38,55 | | A1W316 | AMUNDI METORI EPSILON GLOBAL TRENDS FUND A-EUR | EUR | 156,97 | 3.7. | | -8,20 | -14,26 | -2,33 | 1,61 | | A2P4QC | AMUNDI METORI EPSILON GLOBAL TRENDS FUND I-CHF | CHF | 107,63 | 3.7. | | -8,90 | -15,73 | -6,07 | - | | ETF238 | AMUNDI CORE S&P 500 UCITS ETF ACC | USD | 5,98 | 3.7. | | - | - | - | - | | ETF157 | AMUNDI JP MORGAN INR INDIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF ACC | USD | 10,53 | 3.7. | | 5,28 | - | - | - | | A41A61 | AMUNDI METORI EPSILON GLOBAL TRENDS FUND SI-EUR | EUR | 96,08 | 3.7. | | -7,26 | - | - | - | | ETF132 | AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF | EUR | 143,37 | 3.7. | | -6,25 | 5,03 | - | - | | ETF133 | AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF DIST | EUR | 114,43 | 3.7. | | -6,24 | 5,03 | - | - | | ETF058 | AMUNDI MSCI USA ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF ACC | EUR | 540,75 | 3.7. | | -6,61 | 4,67 | - | - | | ETF059 | AMUNDI MSCI USA ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF DIST | EUR | 498,93 | 3.7. | | -6,60 | 4,68 | - | - | | ETF174 | AMUNDI MSCI USA ESG SELECTION EXTRA UCITS ETF ACC EUR HEDGED | EUR | 10,81 | 3.7. | | 6,02 | - | - | - | | ETF027 | AMUNDI MSCI USA ESG SELECTION EXTRA UCITS ETF DR - USD | USD | 17,97 | 3.7. | | 6,81 | 12,46 | - | - | | ETF139 | AMUNDI MSCI USA ESG SELECTION EXTRA UCITS ETF DR - USD (D) | USD | 50,33 | 3.7. | | 6,79 | 12,40 | - | - | | ETF108 | AMUNDI MSCI USA ESG SELECTION UCITS ETF ACC | USD | 110,18 | 3.7. | | 5,09 | 11,43 | - | - | | ETF109 | AMUNDI MSCI USA ESG SELECTION UCITS ETF ACC EUR HEDGED | EUR | 82,39 | 3.7. | | 4,15 | 9,53 | - | - | |
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