A2JCAT

KBI FUNDS ICAV - KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND CLASS D EUR

EUR

 26,35

9.10.

 14,95

 2,27

 10,62  

 59,91  

A1JDPK

KBI DEVELOPED EQUITY FUND CLASS A EUR

EUR

 38,97

9.10.

 0,40

 2,18

 -  

 -  

A2JGL0

KBI FUNDS ICAV - KBI WATER FUND CLASS C EUR

EUR

 56,67

9.10.

 3,12

 2,12

 -  

 -  

A3DXUF

KBI FUNDS ICAV - KBI WATER FUND CLASS E EUR

EUR

 12,93

9.10.

 3,02

 2,00

 -  

 -  

A3DMMX

KBI FUNDS ICAV - KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND CLASS K EUR

EUR

 11,04

9.10.

 14,68

 1,97

 -  

 -  

A2JGL1

KBI FUNDS ICAV - KBI WATER FUND CLASS D EUR

EUR

 53,97

9.10.

 2,94

 1,90

 -  

 -  

A1JDD3

KBI FUNDS ICAV - KBI WATER FUND CLASS H EUR

EUR

 40,00

9.10.

 2,94

 1,89

 38,15  

 79,95  

A12B7T

KBI DEVELOPED EQUITY FUND CLASS B EUR

EUR

 26,27

9.10.

 0,11

 1,79

 -  

 -  

A12B7U

KBI DEVELOPED EQUITY FUND CLASS C EUR

EUR

 36,79

9.10.

 0,02

 1,67

 -  

 -  

A1JDD5

KBI DEVELOPED EQUITY FUND CLASS H EUR

EUR

 30,34

9.10.

 -0,06

 1,56

 30,98  

 66,89  

ETF039

AMUNDI S&P SMALLCAP 600 SCREENED UCITS ETF DIST

USD

 72,59

9.10.

 0,10

 1,44

 -  

 -  

A2QQZJ

KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND CLASS A USD DISTRIBUTING

USD

 10,46

9.10.

 14,25

 1,41

 -  

 -  

ETF135

AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF ACC EUR HEDGED

EUR

 80,92

9.10.

 5,75

 1,33

 -  

 -  

A2PNRH

KBI FUNDS ICAV - KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND CLASS G EUR

EUR

 19,73

9.10.

 13,89

 1,06

 6,72  

 50,69  

A2JCAU

KBI FUNDS ICAV - KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND CLASS F EUR

EUR

 651,59

9.10.

 13,89

 1,05

 6,74  

 -  

A2JGAA

KBI DEVELOPED EQUITY FUND CLASS I EUR

EUR

 16,34

9.10.

 -0,70

 0,71

 -  

 -  

ETF157

AMUNDI JP MORGAN INR INDIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF ACC

USD

 10,19

9.10.

 1,87

 0,71

 -  

 -  

A1JDDT

KBI FUNDS ICAV - KBI WATER FUND CLASS I EUR

EUR

 32,97

9.10.

 1,99

 0,68

 33,30  

 69,48  

A3C5TS

KBI FUNDS ICAV - KBI WATER FUND CLASS G EUR

EUR

 12,13

9.10.

 1,99

 0,68

 -  

 -  

A2JGL2

KBI FUNDS ICAV - KBI WATER FUND CLASS F EUR

EUR

 2,268,81

9.10.

 1,99

 0,68

 -  

 -