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A2QSAG | BANTLEON SELECT SICAV - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES IT CHF HEDGED | CHF | 920,50 | 11.11. |   | 10,30 | 17,31 | -10,41 | - |  | A3CUXA | BANTLEON SELECT SICAV - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES IT EUR HEDGED | EUR | 946,75 | 11.11. | | 12,52 | 20,10 | -6,39 | - | | A3C4F8 | BANTLEON SELECT SICAV - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES IXT USD HEDGED | USD | 1,027,00 | 11.11. | | 13,78 | 21,93 | -0,56 | - | | A2QP9W | BANTLEON SELECT SICAV - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES PA CHF | CHF | 277,13 | 11.11. | | 16,35 | 17,18 | -10,75 | - | | A2QP9V | BANTLEON SELECT SICAV - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES PA USD | USD | 480,98 | 11.11. | | 11,30 | 20,21 | -6,63 | - | | A2QP9T | BANTLEON SELECT SICAV - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES RA CHF | CHF | 139,98 | 11.11. | | 16,86 | 17,28 | -9,84 | - | | A2QG23 | NORDIX RENTEN PLUS I | EUR | 93,82 | 12.11. | | 11,29 | 17,17 | 1,73 | - | | A0YAEJ | NORDIX RENTEN PLUS R | EUR | 108,28 | 12.11. | | 11,20 | 17,05 | 1,20 | 8,24 | |
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