A2QH7Y

NEW CAPITAL CHINA EQUITY FUND - USD X ACC

USD

 84,60

9.10.

 40,23

 30,80

 37,87  

 -17,73  

A1J3EX

NEW CAPITAL CHINA EQUITY FUND - USD I ACC

USD

 195,44

9.10.

 39,27

 29,63

 34,21  

 -21,35  

A1J3EY

NEW CAPITAL CHINA EQUITY FUND - USD O ACC

USD

 174,90

9.10.

 38,36

 28,54

 30,83  

 -24,62  

A3CT5J

NEW CAPITAL CHINA EQUITY FUND - USD A ACC

USD

 60,17

9.10.

 38,26

 28,40

 30,44  

 -  

A2ANZY

NEW CAPITAL CHINA EQUITY FUND - GBP HEDGED INC

GBP

 123,17

9.10.

 37,99

 28,26

 30,80  

 -24,88  

A1J3EU

NEW CAPITAL CHINA EQUITY FUND - GBP HEDGED ACC

GBP

 168,96

9.10.

 37,93

 28,22

 30,75  

 -24,85  

A2DH8F

VERITAS ASIAN FUND D USD

USD

 764,37

10.10.

 37,54

 27,93

 50,11  

 17,13  

A2DH8C

VERITAS ASIAN FUND C ACC USD

USD

 793,63

10.10.

 37,54

 27,93

 50,11  

 17,13  

A0MZLS

VERITAS ASIAN FUND A USD

USD

 762,11

10.10.

 37,27

 27,61

 48,99  

 15,67  

A1C4BU

VERITAS ASIAN FUND B USD

USD

 517,02

10.10.

 36,74

 26,97

 46,77  

 12,82  

A2QRWQ

VERITAS ASIAN FUND B USD

USD

 517,32

10.10.

 36,74

 26,97

 46,77  

 -  

A1J3ET

NEW CAPITAL CHINA EQUITY FUND - EUR HEDGED O ACC

EUR

 137,39

9.10.

 35,44

 25,30

 22,04  

 -32,02  

A1J3EW

NEW CAPITAL CHINA EQUITY FUND - SGD HEDGED O ACC

SGD

 151,36

9.10.

 35,34

 25,15

 23,14  

 -  

A1J3EZ

NEW CAPITAL CHINA EQUITY FUND - CNH O ACC

CNH

 1,157,06

9.10.

 35,13

 24,84

 19,57  

 -  

A40CF2

GUINNESS GREATER CHINA FUND F USD ACC

USD

 15,27

9.10.

 34,70

 29,68

 -  

 -  

A2PFBD

GUINNESS GREATER CHINA FUND Y USD ACC

USD

 17,30

9.10.

 33,79

 28,58

 45,42  

 8,97  

A406N7

GUINNESS GREATER CHINA FUND I USD ACC

USD

 10,40

9.10.

 33,78

 28,57

 45,30  

 -  

A2AS5W

GUINNESS GREATER CHINA FUND C USD ACC

USD

 15,84

9.10.

 32,65

 27,17

 40,70  

 3,23  

A40GB7

AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY UCITS ETF USD ACC ETF

USD

 25,78

9.10.

 32,25

 -

 -  

 -  

A0RG5F

VERITAS ASIAN FUND A GBP

GBP

 1,066,93

10.10.

 29,76

 25,93

 24,31  

 13,84