A2DLB4

NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BD.S USD

USD

 85,41

28.11.

 4,28

 10,06

 -10,81  

 -6,06  

A2DLB5

NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BD.S USD

USD

 117,42

28.11.

 4,26

 10,05

 -10,81  

 -4,34  

TF0006

TROJAN FUND (IRELAND) X SGD

SGD

 1,37

29.11.

 4,25

 6,02

 4,19  

 -  

A2AJR8

MONTLAKE DUNN WMA INSTITUTIONAL UCITS FUND CHF RETAIL POOLED SHARES

CHF

 95,61

27.11.

 4,17

 0,32

 16,54  

 14,53  

TF0009

TROJAN INCOME (IRELAND) X EUR

EUR

 0,89

29.11.

 4,14

 8,28

 -8,80  

 -  

A1CVV9

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND C USD ACC

USD

 8,74

28.11.

 4,12

 3,56

 42,37  

 35,41  

A2PR10

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - CHF INSTITUTIONAL B - ACC

CHF

 104,32

28.11.

 4,12

 2,91

 3,95  

 -  

A12D5J

NEW CAPITAL GLOBAL VALUE CREDIT I EUR

EUR

 110,72

28.11.

 4,11

 7,88

 -6,97  

 -3,12  

TF0002

TROJAN FUND (IRELAND) X EUR

EUR

 1,21

29.11.

 4,05

 5,69

 0,29  

 -  

A2PWME

NEW CAPITAL GLOBAL CONVERTIBLE BD.I CHF

CHF

 110,58

28.11.

 4,04

 8,82

 -11,29  

 10,61  

A1C6UX

NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BOND FUND - USD I INC

USD

 93,76

28.11.

 3,99

 9,73

 -11,60  

 -6,00  

A14WBF

TROJAN FUND (IRELAND) O EUR

EUR

 1,42

29.11.

 3,99

 5,64

 0,03  

 -  

A14WUF

TROJAN INCOME (IRELAND) O EUR

EUR

 1,04

29.11.

 3,98

 8,10

 -9,15  

 -  

A1J3E0

NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BD.I USD

USD

 135,76

28.11.

 3,97

 9,71

 -11,61  

 -5,75  

A2DLB2

NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BD.S GBP

GBP

 76,74

28.11.

 3,89

 9,59

 -12,85  

 -9,02  

A2DLB3

NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BD.S GBP

GBP

 107,04

28.11.

 3,88

 9,58

 -12,91  

 -8,24  

A14WBE

TROJAN FUND (IRELAND) O SGD

SGD

 1,70

29.11.

 3,85

 5,52

 2,39  

 -  

A2AHMC

TROJAN FUND (IRELAND) I EUR

EUR

 1,19

29.11.

 3,84

 5,45

 -1,05  

 14,73  

A14WUH

TROJAN INCOME (IRELAND) O SGD

SGD

 1,16

29.11.

 3,77

 7,92

 -6,79  

 -  

A1JQBV

NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BD.O USD

USD

 89,74

28.11.

 3,76

 9,46

 -12,26  

 -6,31