A2JP46

NEW CAPITAL GLOBAL VALUE CREDIT O USD

USD

 86,30

26.2.

 1,88

 6,98

 3,43  

 1,72  

A1C6UU

NEW CAPITAL GLOBAL VALUE CREDIT O USD

USD

 210,79

26.2.

 1,89

 6,98

 3,45  

 3,66  

A2QR5G

NEW CAPITAL HEALTHCARE DISRUPTORS FUND - EUR HEDGED O ACC

EUR

 88,66

26.2.

 3,82

 0,36

 0,26  

 -  

A2QR5H

NEW CAPITAL HEALTHCARE DISRUPTORS FUND - GBP HEDGED ACC

GBP

 92,79

26.2.

 4,20

 2,36

 6,57  

 -  

A2N60F

NEW CAPITAL JAPAN EQ.I CHF

CHF

 149,90

26.2.

 -4,16

 -4,55

 39,22  

 87,35  

A2N60G

NEW CAPITAL JAPAN EQ.I EUR

EUR

 252,08

26.2.

 -3,73

 -2,40

 46,40  

 97,48  

A2N60J

NEW CAPITAL JAPAN EQ.I JPY

JPY

 2,269,63

26.2.

 -4,18

 -5,42

 36,85  

 87,88  

A2N60H

NEW CAPITAL JAPAN EQ.I USD

USD

 198,20

26.2.

 -3,54

 -1,28

 54,52  

 113,55  

A2N60B

NEW CAPITAL JAPAN EQ.O CHF

CHF

 168,81

26.2.

 -4,26

 -5,20

 36,22  

 80,78  

A2N60C

NEW CAPITAL JAPAN EQ.O EUR

EUR

 178,39

26.2.

 -3,85

 -3,10

 43,14  

 90,32  

A2N60E

NEW CAPITAL JAPAN EQ.O JPY

JPY

 9,400,02

26.2.

 -4,29

 -6,08

 34,01  

 81,43  

A2N60D

NEW CAPITAL JAPAN EQ.O USD

USD

 212,93

26.2.

 -3,65

 -1,62

 51,39  

 106,11  

A14MCP

NEW CAPITAL STRATEGIC PORTFOLIO FD.GBP

GBP

 158,07

26.2.

 2,87

 9,92

 5,17  

 29,90  

A14MCN

NEW CAPITAL STRATEGIC PORTFOLIO FD.GBP

GBP

 147,48

26.2.

 2,12

 8,00

 -0,35  

 20,73  

A14MCL

NEW CAPITAL STRATEGIC PORTFOLIO FD.I EUR

EUR

 130,53

26.2.

 2,66

 8,66

 1,18  

 24,60  

A12HFV

NEW CAPITAL STRATEGIC PORTFOLIO FD.I USD

USD

 186,54

26.2.

 2,99

 10,70

 9,42  

 39,48  

A14MCK

NEW CAPITAL STRATEGIC PORTFOLIO FD.O CHF

CHF

 127,93

26.2.

 2,25

 5,52

 -5,35  

 15,03  

A14MCM

NEW CAPITAL STRATEGIC PORTFOLIO FD.O EUR

EUR

 139,40

26.2.

 2,58

 8,10

 -0,34  

 21,55  

A14MCT

NEW CAPITAL STRATEGIC PORTFOLIO FD.O USD

USD

 173,46

26.2.

 2,91

 10,15

 7,79  

 36,03  

A1164F

NEW CAPITAL SWISS SMALL AND MID-CAP FUTURE LEADERS FUND - CHF I ACC

CHF

 180,67

26.2.

 6,61

 11,25

 -2,32  

 15,82