A3CPP0

NEW CAPITAL HEALTHCARE DISRUPTORS FUND - GBP UNHEDGED ACC

GBP

 126,29

12.11.

 16,37

 12,55

 30,28  

 -  

A2QPJ3

CANDORIS ICAV - ORCHARD US SMALL CAP VALUE FUND US DOLLAR CLASS I1 SHARES

USD

 230,01

8.1.

 7,23

 18,22

 58,35  

 49,94  

A3DE1J

CANDORIS ICAV - ORCHARD US SMALL CAP VALUE FUND US DOLLAR RETAIL CLASS

USD

 127,60

8.1.

 7,21

 17,57

 55,77  

 -  

A404MA

CANDORIS ICAV - NCG US SMALL CAP GROWTH FUND US DOLLAR INSTITUTIONAL 1 CLASS

USD

 156,85

8.1.

 7,00

 14,01

 55,92  

 -  

A2DH8G

VERITAS ASIAN FUND D EUR

EUR

 802,39

9.1.

 6,48

 31,67

 29,12  

 7,70  

A2DH8D

VERITAS ASIAN FUND C ACC EUR

EUR

 824,14

9.1.

 6,48

 31,67

 29,12  

 7,70  

A2QGXT

VERITAS ASIAN FUND A ACC EUR

EUR

 802,55

9.1.

 6,47

 31,35

 28,16  

 -  

A0MU4Z

VERITAS ASIAN FUND A EUR

EUR

 796,92

9.1.

 6,47

 31,35

 28,16  

 6,36  

A1C4BW

VERITAS ASIAN FUND B EUR

EUR

 572,53

9.1.

 6,46

 30,69

 26,25  

 3,74  

A2DH8B

VERITAS ASIAN FUND C ACC GBP

GBP

 1,178,35

9.1.

 5,89

 36,53

 27,41  

 3,66  

A2DH8E

VERITAS ASIAN FUND D GBP

GBP

 1,134,44

9.1.

 5,89

 36,53

 26,83  

 3,07  

A0RG5F

VERITAS ASIAN FUND A GBP

GBP

 1,127,61

9.1.

 5,88

 36,19

 26,46  

 2,37  

A2QGXS

VERITAS ASIAN FUND A ACC GBP

GBP

 1,135,58

9.1.

 5,88

 36,19

 26,46  

 -  

A1CVDU

VERITAS ASIAN FUND B GBP

GBP

 809,82

9.1.

 5,87

 35,51

 24,58  

 -0,15  

A2DH8F

VERITAS ASIAN FUND D USD

USD

 817,40

9.1.

 5,54

 48,86

 40,75  

 3,10  

A2DH8C

VERITAS ASIAN FUND C ACC USD

USD

 848,68

9.1.

 5,54

 48,86

 40,75  

 3,10  

A2QGXU

VERITAS ASIAN FUND A ACC USD

USD

 820,20

9.1.

 5,54

 48,49

 39,70  

 -0,69  

A0MZLS

VERITAS ASIAN FUND A USD

USD

 814,47

9.1.

 5,54

 48,49

 39,70  

 1,82  

A2QRWQ

VERITAS ASIAN FUND B ACC USD

USD

 552,17

9.1.

 5,53

 47,75

 37,62  

 -  

A1C4BU

VERITAS ASIAN FUND B USD

USD

 551,85

9.1.

 5,53

 47,75

 37,62  

 -0,69