A40VEP

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME Z USD ACC

USD

 12,15

20.8.

 9,95

 9,52

 -  

 -  

WK01C7

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME Z USD ACC

USD

 10,52

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

GUIN18

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME Z USD DIST

USD

 11,84

20.8.

 9,95

 9,52

 -  

 -  

A4054J

GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND C CNH HEDGED DIST

CNH

 16,34

20.8.

 7,85

 6,94

 -  

 -  

WK0257

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C EUR ACC

EUR

 10,13

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK0259

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C EUR DIST

EUR

 10,13

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025A

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C GBP ACC

GBP

 10,19

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025B

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C GBP DIST

GBP

 10,19

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025C

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C USD ACC

USD

 10,06

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025D

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C USD DIST

USD

 10,06

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025M

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F EUR ACC

EUR

 10,15

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025N

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F EUR DIST

EUR

 10,15

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025L

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F GBP ACC

GBP

 10,20

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025K

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F GBP DIST

GBP

 10,20

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025O

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F USD ACC

USD

 10,08

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025P

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F USD DIST

USD

 10,08

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025G

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y EUR ACC

EUR

 10,14

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025H

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y EUR DIST

EUR

 10,14

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025E

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y GBP ACC

GBP

 10,20

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025F

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y GBP DIST

GBP

 10,20

20.8.

 -

 -

 -  

 -