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Wkn	Name		Kurs	Datum	ytd	1jahr	3jahre	5jahre
A2PM20	EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD DEBT FUND O4	USD	178,63	26.2.	4,98	19,04	53,83	65,79
A2PNY4	EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD DEBT FUND O5	EUR	133,96	26.2.	4,70	17,21	-	72,96
A2PKRF	EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD DEBT FUND O6	EUR	159,53	26.2.	4,72	17,23	45,92	53,11
A2AC17	GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC	EUR	24,51	26.2.	2,24	18,85	17,87	42,26
A2DRQY	GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Y EUR ACC	EUR	16,42	26.2.	2,42	20,16	21,81	50,14
A2DRQZ	GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Y EUR DIST	EUR	12,04	26.2.	2,42	20,16	21,81	50,10
A4054A	GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Y GBP ACC	GBP	16,08	26.2.	2,50	16,23	20,42	47,70
A40Y7Q	GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Z EUR DISTRIBUTION	EUR	11,94	26.2.	2,47	-	-	-
A40XPC	GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Z USD DIST	USD	11,75	26.2.	3,94	-	-	-
A406NH	GUINNESS BEST OF ASIA FUND Y EUR ACC	EUR	14,19	26.2.	5,47	21,63	13,71	43,36
A406NJ	GUINNESS BEST OF ASIA FUND Y USD ACC	USD	12,50	26.2.	7,02	17,74	6,36	38,68
A4053S	GUINNESS CHINA RMB INCOME FUND F GBP DIST	GBP	8,99	26.2.	0,17	1,79	-	-
A3D837	GUINNESS CHINA RMB INCOME FUND F USD DIST	USD	9,58	26.2.	1,54	1,87	-	-
A3D832	GUINNESS CHINA RMB INCOME FUND Y CNH DIST	CNH	99,36	26.2.	0,37	2,37	-	-
A3D836	GUINNESS CHINA RMB INCOME FUND Y CNH DIST	EUR	9,64	26.2.	0,08	5,23	-	-
A3D833	GUINNESS CHINA RMB INCOME FUND Y EUR DIST	EUR	9,61	26.2.	0,06	5,07	-	-
A4053R	GUINNESS CHINA RMB INCOME FUND Y GBP DIST	GBP	8,96	26.2.	0,14	1,62	-	-
A3D835	GUINNESS CHINA RMB INCOME FUND Y USD DIST	USD	9,55	26.2.	1,52	1,71	-	-
A40Y1P	GUINNESS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND F EUR DIST	EUR	11,35	26.2.	2,17	-	-	-
A3E13S	GUINNESS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND F GBP DIST	GBP	13,26	26.2.	2,20	11,66	15,37	23,42

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