A14WUB

TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O GBP INCOME

GBP

 1,17

20.8.

 3,53

 4,82

 3,53  

 6,50  

A14WUJ

TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O SGD ACCUMULATION

SGD

 1,63

20.8.

 3,17

 3,71

 6,14  

 14,92  

A14WUH

TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O SGD INCOME

SGD

 1,14

20.8.

 2,04

 2,66

 -0,60  

 2,26  

A14WUE

TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O USD ACCUMULATION

USD

 1,86

20.8.

 4,65

 5,95

 11,78  

 21,41  

A14WUD

TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O USD INCOME

USD

 1,24

20.8.

 3,53

 4,82

 4,65  

 8,67  

A0MU4Z

VERITAS ASIAN FUND A EUR

EUR

 648,08

20.8.

 6,58

 8,07

 -2,32  

 11,76  

A0RG5F

VERITAS ASIAN FUND A GBP

GBP

 911,60

20.8.

 10,78

 9,47

 -0,58  

 6,97  

A0MZLS

VERITAS ASIAN FUND A USD

USD

 662,49

20.8.

 19,23

 13,60

 13,64  

 9,99  

A1C4BW

VERITAS ASIAN FUND B EUR

EUR

 466,11

20.8.

 6,24

 7,53

 -3,77  

 9,00  

A2QRWQ

VERITAS ASIAN FUND B USD

USD

 449,63

20.8.

 18,85

 13,03

 11,96  

 -  

A1C4BU

VERITAS ASIAN FUND B USD

USD

 449,37

20.8.

 18,85

 13,03

 11,96  

 7,27  

A2DH8D

VERITAS ASIAN FUND C ACC EUR

EUR

 669,01

20.8.

 6,75

 8,34

 -1,59  

 13,17  

A2DH8C

VERITAS ASIAN FUND C ACC USD

USD

 689,07

20.8.

 19,42

 13,88

 14,50  

 11,37  

A2DH8G

VERITAS ASIAN FUND D EUR

EUR

 653,22

20.8.

 6,75

 8,34

 -1,59  

 13,17  

A2DH8F

VERITAS ASIAN FUND D USD

USD

 665,57

20.8.

 19,42

 13,88

 14,50  

 11,28  

A1H5HT

VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND A EUR

EUR

 334,84

20.8.

 9,05

 15,75

 43,12  

 89,66  

A1J1GH

VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR

EUR

 353,06

20.8.

 9,23

 16,04

 44,20  

 92,04  

A3C2DX

WAYSTONE ETF ICAV - FLEXSHARES® LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD

USD

 36,24

19.8.

 10,12

 23,65

 86,90  

 -