A2DH8C

VERITAS ASIAN FUND C ACC USD

USD

 863,41

6.2.

 7,38

 47,22

 43,71  

 -3,24  

A2DH8F

VERITAS ASIAN FUND D USD

USD

 831,58

6.2.

 7,38

 47,22

 43,71  

 -3,24  

A2QGXU

VERITAS ASIAN FUND A ACC USD

USD

 834,27

6.2.

 7,35

 46,85

 42,64  

 -4,44  

A0MZLS

VERITAS ASIAN FUND A USD

USD

 828,44

6.2.

 7,35

 46,85

 42,64  

 -4,44  

A1C4BU

VERITAS ASIAN FUND B USD

USD

 561,10

6.2.

 7,30

 46,12

 40,52  

 -6,80  

A2QRWQ

VERITAS ASIAN FUND B ACC USD

USD

 561,43

6.2.

 7,30

 46,12

 40,52  

 3,28  

A40JU4

JANUS HENDERSON JAPAN HIGH CONVICTION EQUITY UCITS ETF - ACC

JPY

 132,73

5.2.

 7,29

 33,02

 -  

 -  

A2DH8G

VERITAS ASIAN FUND D EUR

EUR

 806,35

6.2.

 7,00

 29,33

 30,49  

 -1,28  

A2DH8D

VERITAS ASIAN FUND C ACC EUR

EUR

 828,21

6.2.

 7,00

 29,33

 30,49  

 -1,28  

A2QGXT

VERITAS ASIAN FUND A ACC EUR

EUR

 806,35

6.2.

 6,98

 29,01

 29,51  

 -  

A0MU4Z

VERITAS ASIAN FUND A EUR

EUR

 800,69

6.2.

 6,98

 29,01

 29,51  

 -2,50  

A1C4BW

VERITAS ASIAN FUND B EUR

EUR

 575,02

6.2.

 6,92

 28,37

 27,59  

 -4,91  

A2PFKR

NEW CAPITAL ASIA FUTURE LEADERS FUND - USD X ACC

USD

 235,50

5.2.

 6,67

 34,24

 -  

 -  

A2PFKM

NEW CAPITAL ASIA FUTURE LEADERS FUND - USD SD ACC

USD

 224,85

5.2.

 6,60

 33,58

 40,22  

 -3,87  

A2PFKL

NEW CAPITAL ASIA FUTURE LEADERS FUND - USD I ACC

USD

 222,40

5.2.

 6,59

 33,38

 39,60  

 -4,60  

A2QH7X

NEW CAPITAL ASIA FUTURE LEADERS FUND - USD I INC

USD

 136,75

5.2.

 6,57

 33,15

 -  

 -  

A3D5KW

GUINNESS SUSTAINABLE ENERGY FUND I USD ACC

USD

 12,49

5.2.

 6,52

 37,17

 6,98  

 3,89  

A2QG6S

GUINNESS SUSTAINABLE ENERGY FUND Y USD ACC

USD

 23,62

5.2.

 6,52

 37,15

 7,10  

 4,13  

A2PFKK

NEW CAPITAL ASIA FUTURE LEADERS FUND - USD O ACC

USD

 211,58

5.2.

 6,51

 32,45

 36,71  

 -7,88  

A2QH7N

NEW CAPITAL ASIA FUTURE LEADERS FUND - GBP HEDGED ACC

GBP

 185,09

5.2.

 6,50

 32,39

 -  

 -