A40Y7P

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Z EUR ACC

EUR

 12,37

3.7.

 2,64

 14,35

 -  

 -  

A40Y7Q

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Z EUR DIST

EUR

 11,74

3.7.

 2,85

 14,71

 -  

 -  

A40XC1

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Z GBP ACC

GBP

 12,34

3.7.

 6,91

 16,34

 -  

 -  

A14X85

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Z GBP DIST

GBP

 18,28

3.7.

 6,91

 16,22

 18,93  

 -  

A40XTQ

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Z USD ACC

USD

 13,64

3.7.

 16,49

 24,30

 -  

 -  

A40XPC

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Z USD DIST

USD

 12,89

3.7.

 16,49

 24,34

 -  

 -  

A406NM

GUINNESS BEST OF ASIA FUND C EUR ACC

EUR

 9,70

3.7.

 -3,54

 7,59

 3,93  

 -  

A406NF

GUINNESS BEST OF ASIA FUND C GBP ACC

GBP

 11,70

3.7.

 0,46

 9,44

 4,06  

 24,11  

A406NN

GUINNESS BEST OF ASIA FUND C USD ACC

USD

 9,64

3.7.

 9,47

 17,03

 17,28  

 -  

A40Y61

GUINNESS BEST OF ASIA FUND F EUR ACC

EUR

 11,85

3.7.

 -2,54

 9,79

 -  

 -  

A406NK

GUINNESS BEST OF ASIA FUND F GBP ACC

GBP

 13,01

3.7.

 1,31

 11,25

 9,27  

 33,79  

A40XC3

GUINNESS BEST OF ASIA FUND F USD ACC

USD

 13,08

3.7.

 10,63

 19,41

 -  

 -  

A406NL

GUINNESS BEST OF ASIA FUND I USD ACC

USD

 11,17

3.7.

 10,08

 18,35

 21,18  

 -  

A406NH

GUINNESS BEST OF ASIA FUND Y EUR ACC

EUR

 13,05

3.7.

 -3,01

 8,80

 7,41  

 37,12  

A406NG

GUINNESS BEST OF ASIA FUND Y GBP ACC

GBP

 12,66

3.7.

 1,03

 10,66

 7,52  

 31,01  

A406NJ

GUINNESS BEST OF ASIA FUND Y USD ACC

USD

 12,86

3.7.

 10,10

 18,34

 21,12  

 43,41  

A4053S

GUINNESS CHINA RMB INCOME FUND F GBP DIST

GBP

 8,43

3.7.

 -4,88

 -2,49

 -  

 -  

A3D837

GUINNESS CHINA RMB INCOME FUND F USD DIST

USD

 9,65

3.7.

 3,64

 4,25

 -  

 -  

A3D832

GUINNESS CHINA RMB INCOME FUND Y CNH DIST

CNH

 98,89

3.7.

 1,14

 2,28

 -  

 -  

A3D836

GUINNESS CHINA RMB INCOME FUND Y CNH DIST

EUR

 8,69

3.7.

 -8,69

 -4,16

 -  

 -