A4054C

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Y USD DIST

USD

 12,88

13.10.

 18,12

 14,25

 63,31  

 35,51  

A40Y7P

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Z EUR ACC

EUR

 12,77

13.10.

 5,96

 8,06

 -  

 -  

A40Y7Q

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Z EUR DIST

EUR

 12,14

13.10.

 6,36

 8,56

 -  

 -  

A40XC1

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Z GBP ACC

GBP

 12,83

13.10.

 11,17

 12,13

 -  

 -  

A14X85

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Z GBP DIST

GBP

 19,00

13.10.

 11,17

 12,13

 38,17  

 -  

A40XTQ

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Z USD ACC

USD

 13,85

13.10.

 18,30

 14,46

 -  

 -  

A40XPC

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Z USD DIST

USD

 13,09

13.10.

 18,30

 14,47

 -  

 -  

A406NM

GUINNESS BEST OF ASIA FUND C EUR ACC

EUR

 10,71

13.10.

 6,55

 7,90

 34,64  

 -  

A406NF

GUINNESS BEST OF ASIA FUND C GBP ACC

GBP

 13,02

13.10.

 11,77

 11,96

 35,06  

 22,15  

A406NN

GUINNESS BEST OF ASIA FUND C USD ACC

USD

 10,47

13.10.

 18,95

 14,27

 60,31  

 -  

A40Y61

GUINNESS BEST OF ASIA FUND F EUR ACC

EUR

 13,16

13.10.

 8,29

 10,15

 -  

 -  

A406NK

GUINNESS BEST OF ASIA FUND F GBP ACC

GBP

 14,54

13.10.

 13,23

 13,82

 41,86  

 31,83  

A40XC3

GUINNESS BEST OF ASIA FUND F USD ACC

USD

 14,28

13.10.

 20,76

 16,49

 -  

 -  

A406NL

GUINNESS BEST OF ASIA FUND I USD ACC

USD

 12,17

13.10.

 19,98

 15,56

 65,69  

 -  

A406NH

GUINNESS BEST OF ASIA FUND Y EUR ACC

EUR

 14,46

13.10.

 7,47

 9,10

 39,16  

 34,41  

A406NG

GUINNESS BEST OF ASIA FUND Y GBP ACC

GBP

 14,13

13.10.

 12,76

 13,20

 39,58  

 28,98  

A406NJ

GUINNESS BEST OF ASIA FUND Y USD ACC

USD

 14,02

13.10.

 20,01

 15,58

 65,61  

 32,39  

A4053S

GUINNESS CHINA RMB INCOME FUND F GBP DIST

GBP

 8,70

13.10.

 -1,86

 -0,92

 -  

 -  

A3D837

GUINNESS CHINA RMB INCOME FUND F USD DIST

USD

 9,73

13.10.

 4,42

 1,12

 -  

 -  

A3D832

GUINNESS CHINA RMB INCOME FUND Y CNH DIST

CNH

 99,14

13.10.

 1,39

 1,57

 -  

 -