A1J3SE

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP

GBP

 1,68

29.11.

 6,48

 8,33

 6,22  

 -  

A3DKV8

TROJAN FUND (IRELAND) X USD

USD

 1,39

29.11.

 5,54

 7,44

 6,09  

 -  

A14WBH

TROJAN FUND (IRELAND) O USD

USD

 1,69

29.11.

 5,56

 7,44

 5,86  

 -  

TF0004

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,34

29.11.

 5,52

 7,37

 5,41  

 -  

TF0014

TROJAN INCOME (IRELAND) X USD

USD

 1,24

29.11.

 8,61

 13,16

 5,26  

 -  

A1J5LH

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP

GBP

 1,64

29.11.

 5,54

 7,37

 5,17  

 -  

A3C4LJ

NEW CAPITAL SUSTAINABLE WORLD HIGH YIELD BOND FUND - USD MC ACC

USD

 103,60

28.11.

 7,92

 12,50

 4,88  

 -  

A14WUE

TROJAN INCOME (IRELAND) O USD

USD

 1,81

29.11.

 8,47

 13,00

 4,80  

 -  

TF0005

TROJAN FUND (IRELAND) X SGD

SGD

 1,38

29.11.

 4,96

 6,73

 4,78  

 -  

A3C4LK

NEW CAPITAL SUSTAINABLE WORLD HIGH YIELD BOND FUND - USD I ACC

USD

 103,29

28.11.

 7,82

 12,38

 4,58  

 -  

A2JAN7

DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - GLOBAL BOND FUND GBP DISTRIBUTING CLASS (H)

GBP

 8,32

27.11.

 2,38

 7,54

 4,31  

 12,46  

TF0006

TROJAN FUND (IRELAND) X SGD

SGD

 1,37

29.11.

 4,25

 6,02

 4,19  

 -  

A14S7G

NEW CAPITAL GLOBAL EQ.CONVICTION I USD

USD

 252,63

28.11.

 16,72

 20,69

 3,97  

 77,55  

A2PR10

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - CHF INSTITUTIONAL B - ACC

CHF

 104,32

28.11.

 4,12

 2,91

 3,95  

 -  

A2PFKH

NEW CAPITAL US FUTURE LEADERS FUND - USD O ACC

USD

 194,03

27.11.

 30,26

 43,58

 3,88  

 92,68  

A2AN3J

NEW CAPITAL ALL WEATHER FUND - USD HEDGED I

USD

 118,85

22.11.

 4,63

 5,24

 3,79  

 -  

TF0010

TROJAN INCOME (IRELAND) X GBP

GBP

 1,18

29.11.

 8,52

 13,00

 3,77  

 -  

A14WBG

TROJAN FUND (IRELAND) O SGD

SGD

 1,73

29.11.

 4,75

 6,45

 3,38  

 -  

A14WUC

TROJAN INCOME (IRELAND) O GBP

GBP

 1,72

29.11.

 8,36

 12,83

 3,30  

 -  

A14WBE

TROJAN FUND (IRELAND) O SGD

SGD

 1,70

29.11.

 3,85

 5,52

 2,39  

 -