A2AHMC

TROJAN FUND (IRELAND) I EUR

EUR

 1,19

29.11.

 3,84

 5,45

 -1,05  

 14,73  

TROJ01

TROJAN INCOME (IRELAND) X EUR

EUR

 1,08

29.11.

 7,08

 11,33

 -1,13  

 -  

A14WUG

TROJAN INCOME (IRELAND) O EUR

EUR

 1,52

29.11.

 6,93

 11,17

 -1,57  

 -  

A3C4LP

NC SUST.WRL.HIGH YIELD BD.FD.I EUR H

EUR

 96,94

28.11.

 6,21

 10,55

 -1,83  

 -  

A2QR49

NC HEALTHCARE DISRUPTORS FD.X USD

USD

 97,91

27.11.

 12,80

 21,60

 -2,01  

 -  

A2JP46

NEW CAPITAL GLOBAL VALUE CREDIT O USD

USD

 87,39

28.11.

 5,38

 9,34

 -2,09  

 1,94  

A1C6UU

NEW CAPITAL GLOBAL VALUE CREDIT O USD

USD

 208,37

28.11.

 5,37

 9,33

 -2,09  

 4,57  

A2QH9A

NEW CAPITAL GLOBAL CONVERTIBLE BD.O USD

USD

 123,19

28.11.

 7,48

 12,93

 -2,24  

 22,66  

TF0015

TROJAN INCOME (IRELAND) X USD

USD

 1,03

29.11.

 5,66

 10,08

 -2,79  

 -  

A1JAKD

NEW CAPITAL GLOBAL VALUE CREDIT GBP

GBP

 208,87

28.11.

 5,42

 9,34

 -2,98  

 2,07  

A1JAKE

NEW CAPITAL GLOBAL VALUE CREDIT GBP

GBP

 90,98

28.11.

 5,41

 9,34

 -3,14  

 1,00  

A14WUD

TROJAN INCOME (IRELAND) O USD

USD

 1,24

29.11.

 5,51

 9,92

 -3,24  

 -  

A2PWMG

NEW CAPITAL GLOBAL CONVERTIBLE BD.GBP

GBP

 116,86

28.11.

 7,64

 13,06

 -3,29  

 -  

A3C4L8

NC SUST.WRL.HIGH YIELD BD.FD.O D.EUR

EUR

 82,21

28.11.

 5,65

 9,90

 -3,55  

 -  

A3C4L7

NC SUST.WRL.HIGH YIELD BD.FD.O EUR H

EUR

 95,14

28.11.

 5,64

 9,89

 -3,60  

 -  

A14YG9

NEW CAPITAL GLOBAL EQ.CONVICTION I EUR

EUR

 166,36

28.11.

 14,87

 18,56

 -4,03  

 58,06  

A2QR44

NC HEALTHCARE DISRUPTORS FD.I USD

USD

 101,98

27.11.

 12,04

 20,70

 -4,19  

 -  

A2QR45

NC HEALTHCARE DISRUPTORS FD.I USD

USD

 97,70

27.11.

 12,04

 20,71

 -4,22  

 -  

TF0011

TROJAN INCOME (IRELAND) X GBP

GBP

 0,97

29.11.

 5,54

 9,92

 -4,28  

 -  

A3CPDJ

NC HEALTHCARE DISRUPTORS FD.P USD

USD

 101,80

27.11.

 11,99

 20,64

 -4,33  

 -