A41G86

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C EUR ACC

EUR

 10,56

5.2.

 4,72

 -

 -  

 -  

A41FXA

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C EUR DIST

EUR

 10,44

5.2.

 4,72

 -

 -  

 -  

A41P9T

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C GBP ACC

GBP

 10,69

5.2.

 4,55

 -

 -  

 -  

A41P9K

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C GBP DIST

GBP

 10,57

5.2.

 4,55

 -

 -  

 -  

A41P9R

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C USD ACC

USD

 10,61

5.2.

 5,15

 -

 -  

 -  

A41P9J

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C USD DIST

USD

 10,48

5.2.

 5,14

 -

 -  

 -  

A41FXB

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F EUR ACC

EUR

 10,65

5.2.

 4,87

 -

 -  

 -  

A41FXC

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F EUR DIST

EUR

 10,53

5.2.

 4,87

 -

 -  

 -  

A41P9U

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F GBP ACC

GBP

 10,79

5.2.

 4,70

 -

 -  

 -  

A41P9L

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F GBP DIST

GBP

 10,66

5.2.

 4,70

 -

 -  

 -  

A41P9N

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F USD ACC

USD

 10,70

5.2.

 5,29

 -

 -  

 -  

A41P9F

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F USD DIST

USD

 10,57

5.2.

 5,30

 -

 -  

 -  

A41P9Q

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y EUR ACC

EUR

 10,63

5.2.

 4,81

 -

 -  

 -  

A41P9S

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y EUR DIST

EUR

 10,50

5.2.

 4,81

 -

 -  

 -  

A41P9E

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y GBP ACC

GBP

 10,76

5.2.

 4,66

 -

 -  

 -  

A41P9P

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y GBP DIST

GBP

 10,63

5.2.

 4,66

 -

 -  

 -  

A41P9H

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y USD ACC

USD

 10,68

5.2.

 5,25

 -

 -  

 -  

A41P9D

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y USD DIST

USD

 10,55

5.2.

 5,25

 -

 -  

 -  

A41P9M

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Z USD ACC

USD

 10,68

5.2.

 5,27

 -

 -  

 -  

A2AS5X

GUINNESS GREATER CHINA FUND C EUR ACC

EUR

 14,88

5.2.

 4,03

 20,54

 2,64  

 -16,28