A41G86

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C EUR ACC

EUR

 10,65

6.2.

 5,59

 -

 -  

 -  

A41FXA

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C EUR DIST

EUR

 10,52

6.2.

 5,58

 -

 -  

 -  

A41P9T

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C GBP ACC

GBP

 10,74

6.2.

 4,98

 -

 -  

 -  

A41P9K

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C GBP DIST

GBP

 10,61

6.2.

 4,98

 -

 -  

 -  

A41P9R

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C USD ACC

USD

 10,72

6.2.

 6,26

 -

 -  

 -  

A41P9J

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C USD DIST

USD

 10,60

6.2.

 6,26

 -

 -  

 -  

A41FXB

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F EUR ACC

EUR

 10,74

6.2.

 5,74

 -

 -  

 -  

A41FXC

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F EUR DIST

EUR

 10,62

6.2.

 5,75

 -

 -  

 -  

A41P9U

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F GBP ACC

GBP

 10,83

6.2.

 5,14

 -

 -  

 -  

A41P9L

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F GBP DIST

GBP

 10,70

6.2.

 5,14

 -

 -  

 -  

A41P9N

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F USD ACC

USD

 10,81

6.2.

 6,41

 -

 -  

 -  

A41P9F

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F USD DIST

USD

 10,69

6.2.

 6,42

 -

 -  

 -  

A41P9Q

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y EUR ACC

EUR

 10,71

6.2.

 5,69

 -

 -  

 -  

A41P9S

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y EUR DIST

EUR

 10,59

6.2.

 5,68

 -

 -  

 -  

A41P9E

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y GBP ACC

GBP

 10,80

6.2.

 5,09

 -

 -  

 -  

A41P9P

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y GBP DIST

GBP

 10,68

6.2.

 5,09

 -

 -  

 -  

A41P9H

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y USD ACC

USD

 10,79

6.2.

 6,37

 -

 -  

 -  

A41P9D

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y USD DIST

USD

 10,66

6.2.

 6,37

 -

 -  

 -  

A41P9M

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Z USD ACC

USD

 10,79

6.2.

 6,38

 -

 -  

 -  

A2AS5X

GUINNESS GREATER CHINA FUND C EUR ACC

EUR

 14,70

6.2.

 2,77

 16,66

 1,40  

 -18,47