A2DYG8

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND C USD ACC

USD

 19,38

9.10.

 18,71

 16,48

 65,71  

 -  

A4054D

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND I USD ACC

USD

 14,47

9.10.

 19,73

 17,77

 71,32  

 -  

A4054E

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND I USD DIST

USD

 11,96

9.10.

 19,74

 17,78

 59,81  

 -  

A40Y7P

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Z EUR ACC

EUR

 12,92

9.10.

 7,21

 11,55

 -  

 -  

A40Y7Q

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Z EUR DIST

EUR

 12,28

9.10.

 7,62

 12,05

 -  

 -  

A40XC1

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Z GBP ACC

GBP

 13,00

9.10.

 12,64

 15,69

 -  

 -  

A14X85

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Z GBP DIST

GBP

 19,26

9.10.

 12,64

 15,69

 32,82  

 -  

A40XTQ

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Z USD ACC

USD

 14,04

9.10.

 19,91

 17,99

 -  

 -  

A40XPC

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Z USD DIST

USD

 13,27

9.10.

 19,91

 18,00

 -  

 -  

A406NM

GUINNESS BEST OF ASIA FUND C EUR ACC

EUR

 10,91

9.10.

 8,55

 11,53

 33,14  

 -  

A406NN

GUINNESS BEST OF ASIA FUND C USD ACC

USD

 10,69

9.10.

 21,40

 17,98

 59,02  

 -  

A40Y61

GUINNESS BEST OF ASIA FUND F EUR ACC

EUR

 13,41

9.10.

 10,30

 13,86

 -  

 -  

A40XC3

GUINNESS BEST OF ASIA FUND F USD ACC

USD

 14,57

9.10.

 23,23

 20,27

 -  

 -  

A406NL

GUINNESS BEST OF ASIA FUND I USD ACC

USD

 12,42

9.10.

 22,44

 19,31

 64,36  

 -  

A4053S

GUINNESS CHINA RMB INCOME FUND F GBP DIST

GBP

 8,69

9.10.

 -1,91

 -0,86

 -  

 -  

A3D837

GUINNESS CHINA RMB INCOME FUND F USD DIST

USD

 9,72

9.10.

 4,40

 1,09

 -  

 -  

A3D832

GUINNESS CHINA RMB INCOME FUND Y CNH DIST

CNH

 99,10

9.10.

 1,35

 1,56

 -  

 -  

A3D836

GUINNESS CHINA RMB INCOME FUND Y CNH DIST

EUR

 8,88

9.10.

 -6,66

 -4,44

 -  

 -  

A3D833

GUINNESS CHINA RMB INCOME FUND Y EUR DIST

EUR

 8,85

9.10.

 -6,75

 -4,57

 -  

 -  

A4053R

GUINNESS CHINA RMB INCOME FUND Y GBP DIST

GBP

 8,66

9.10.

 -2,05

 -1,03

 -  

 -