WK025B

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C GBP DIST

GBP

 10,28

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK025C

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C USD ACC

USD

 10,05

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK025D

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C USD DIST

USD

 10,05

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41FXB

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F EUR ACC

EUR

 10,22

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41FXC

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F EUR DIST

EUR

 10,22

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK025L

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F GBP ACC

GBP

 10,32

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK025K

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F GBP DIST

GBP

 10,32

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK025O

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F USD ACC

USD

 10,09

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK025P

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F USD DIST

USD

 10,09

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK025G

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y EUR ACC

EUR

 10,21

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK025H

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y EUR DIST

EUR

 10,21

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK025E

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y GBP ACC

GBP

 10,31

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK025F

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y GBP DIST

GBP

 10,31

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK025I

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y USD ACC

USD

 10,08

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK025J

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y USD DIST

USD

 10,08

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK025Q

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Z USD ACC

USD

 10,08

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40CEY

GUINNESS GREATER CHINA FUND F EUR ACC

EUR

 14,05

9.10.

 20,46

 22,67

 -  

 -  

A40CF2

GUINNESS GREATER CHINA FUND F USD ACC

USD

 15,27

9.10.

 34,70

 29,68

 -  

 -  

A406PT

GUINNESS SUSTAINABLE ENERGY FUND C CNH HEDGED DIST

CNH

 9,87

9.10.

 23,46

 5,01

 -  

 -  

A3E3LF

HAITONG ASIA PACIFIC SELECT BOND FUND USD ACC UNHEDGED I

USD

 11,32

9.10.

 7,57

 6,34

 -  

 -