A14WUJ

TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O SGD ACCUMULATION

SGD

 1,64

21.8.

 3,43

 3,83

 6,40  

 15,77  

A14WUH

TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O SGD INCOME

SGD

 1,14

21.8.

 2,29

 2,76

 -0,36  

 3,02  

A14WUE

TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O USD ACCUMULATION

USD

 1,86

21.8.

 4,92

 6,06

 12,07  

 22,33  

A14WUD

TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O USD INCOME

USD

 1,25

21.8.

 3,80

 4,93

 4,92  

 9,48  

A0MU4Z

VERITAS ASIAN FUND A EUR

EUR

 653,61

21.8.

 7,49

 10,17

 -1,49  

 11,34  

A0RG5F

VERITAS ASIAN FUND A GBP

GBP

 921,50

21.8.

 11,98

 11,73

 0,50  

 7,36  

A0MZLS

VERITAS ASIAN FUND A USD

USD

 668,40

21.8.

 20,29

 15,42

 14,66  

 9,95  

A1C4BW

VERITAS ASIAN FUND B EUR

EUR

 470,08

21.8.

 7,15

 9,62

 -2,95  

 8,59  

A2QRWQ

VERITAS ASIAN FUND B USD

USD

 453,64

21.8.

 19,91

 14,84

 12,95  

 -  

A1C4BU

VERITAS ASIAN FUND B USD

USD

 453,37

21.8.

 19,91

 14,84

 12,95  

 7,24  

A2DH8D

VERITAS ASIAN FUND C ACC EUR

EUR

 674,72

21.8.

 7,66

 10,44

 -0,75  

 12,74  

A2DH8C

VERITAS ASIAN FUND C ACC USD

USD

 695,22

21.8.

 20,48

 15,71

 15,52  

 11,34  

A2DH8G

VERITAS ASIAN FUND D EUR

EUR

 658,80

21.8.

 7,66

 10,44

 -0,75  

 12,74  

A2DH8F

VERITAS ASIAN FUND D USD

USD

 671,51

21.8.

 20,48

 15,71

 15,52  

 11,25  

A1H5HT

VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND A EUR

EUR

 335,36

21.8.

 9,22

 15,90

 43,35  

 89,92  

A1J1GH

VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR

EUR

 353,61

21.8.

 9,40

 16,19

 44,42  

 92,31  

A3C2DX

WAYSTONE ETF ICAV - FLEXSHARES® LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD

USD

 35,96

20.8.

 9,26

 23,35

 88,75  

 -