WK03OI

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND Z GBP HEDGED ACC

GBP

 10,92

6.2.

 6,85

 -

 -  

 -  

WK03OJ

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND Z GBP HEDGED DIST

GBP

 10,91

6.2.

 6,85

 -

 -  

 -  

A41P9G

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND Z USD ACC

USD

 11,41

6.2.

 6,88

 -

 -  

 -  

WK03O0

GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND C EUR HEDGED ACC

EUR

 10,27

6.2.

 -1,55

 -

 -  

 -  

WK03O1

GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND Y EUR HEDGED ACC

EUR

 10,29

6.2.

 -1,45

 -

 -  

 -  

WK03O4

GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND Y GBP HEDGED ACC

GBP

 10,33

6.2.

 -1,28

 -

 -  

 -  

WK03O6

GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND Z GBP HEDGED ACC

GBP

 10,34

6.2.

 -1,26

 -

 -  

 -  

A41G86

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C EUR ACC

EUR

 10,65

6.2.

 5,59

 -

 -  

 -  

A41FXA

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C EUR DIST

EUR

 10,52

6.2.

 5,58

 -

 -  

 -  

A41P9T

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C GBP ACC

GBP

 10,74

6.2.

 4,98

 -

 -  

 -  

A41P9K

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C GBP DIST

GBP

 10,61

6.2.

 4,98

 -

 -  

 -  

A41P9R

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C USD ACC

USD

 10,72

6.2.

 6,26

 -

 -  

 -  

A41P9J

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C USD DIST

USD

 10,60

6.2.

 6,26

 -

 -  

 -  

A41FXB

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F EUR ACC

EUR

 10,74

6.2.

 5,74

 -

 -  

 -  

A41FXC

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F EUR DIST

EUR

 10,62

6.2.

 5,75

 -

 -  

 -  

A41P9U

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F GBP ACC

GBP

 10,83

6.2.

 5,14

 -

 -  

 -  

A41P9L

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F GBP DIST

GBP

 10,70

6.2.

 5,14

 -

 -  

 -  

A41P9N

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F USD ACC

USD

 10,81

6.2.

 6,41

 -

 -  

 -  

A41P9F

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F USD DIST

USD

 10,69

6.2.

 6,42

 -

 -  

 -  

A41P9Q

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y EUR ACC

EUR

 10,71

6.2.

 5,69

 -

 -  

 -