A2JMKE

TYCHO ARETE MACRO FUND SI (USD)

USD

 165,84

16.10.

 8,77

 10,17

 -  

 -  

A0MU4Z

VERITAS ASIAN FUND A EUR

EUR

 725,57

17.10.

 19,43

 17,98

 20,23  

 14,75  

A0RG5F

VERITAS ASIAN FUND A GBP

GBP

 1,029,15

17.10.

 25,17

 22,94

 21,08  

 10,32  

A0MZLS

VERITAS ASIAN FUND A USD

USD

 744,35

17.10.

 34,07

 26,94

 44,19  

 14,00  

A1C4BW

VERITAS ASIAN FUND B EUR

EUR

 521,87

17.10.

 18,95

 17,40

 18,44  

 11,92  

A2QRWQ

VERITAS ASIAN FUND B USD

USD

 505,21

17.10.

 33,54

 26,30

 42,04  

 -  

A1C4BU

VERITAS ASIAN FUND B USD

USD

 504,92

17.10.

 33,54

 26,30

 42,04  

 11,18  

A2DH8D

VERITAS ASIAN FUND C ACC EUR

EUR

 749,93

17.10.

 19,66

 18,28

 21,13  

 16,19  

A2DH8C

VERITAS ASIAN FUND C ACC USD

USD

 775,17

17.10.

 34,34

 27,25

 45,27  

 15,43  

A2DH8G

VERITAS ASIAN FUND D EUR

EUR

 730,13

17.10.

 19,66

 18,28

 21,13  

 16,19  

A2DH8F

VERITAS ASIAN FUND D USD

USD

 746,60

17.10.

 34,34

 27,25

 45,27  

 15,43  

A1H5HT

VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND A EUR

EUR

 324,48

17.10.

 7,96

 6,09

 55,85  

 90,40  

A1J1GH

VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR

EUR

 342,21

17.10.

 8,18

 6,36

 57,02  

 92,79  

A3C2DX

WAYSTONE ETF ICAV - FLEXSHARES® LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD

USD

 34,34

16.10.

 4,34

 6,78

 110,80  

 -