A4073J

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND C GBP ACC

GBP

 12,20

20.8.

 1,20

 -4,55

 3,34  

 -  

A1CVV9

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND C USD ACC

USD

 8,93

20.8.

 8,86

 -1,30

 18,09  

 124,37  

A1C3EK

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND D EUR ACC

EUR

 12,47

20.8.

 -3,04

 -5,50

 2,43  

 133,58  

A0Q8B0

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND D USD ACC

USD

 9,62

20.8.

 9,21

 -0,81

 19,87  

 130,05  

A406PU

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND I USD ACC

USD

 20,77

20.8.

 9,56

 -0,31

 21,68  

 -  

A2JR47

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND Y EUR ACC

EUR

 11,42

20.8.

 -2,73

 -5,03

 3,98  

 139,12  

A14TJ5

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND Y GBP ACC

GBP

 12,17

20.8.

 1,84

 -3,59

 6,48  

 -  

A1C106

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND Y USD ACC

USD

 10,54

20.8.

 9,56

 -0,31

 21,68  

 135,52  

A2ACE2

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND Y USD DIST

USD

 7,35

20.8.

 9,56

 -0,31

 21,68  

 135,44  

A4053Z

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME C CNH HEDGED DIST

CNH

 12,17

20.8.

 7,41

 5,38

 -  

 -  

A1W951

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME C EUR ACC

EUR

 28,66

20.8.

 -3,10

 3,14

 18,73  

 71,91  

A2DKZV

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME C EUR DIST

EUR

 17,11

20.8.

 -3,10

 3,14

 18,73  

 67,51  

A4053W

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME C GBP ACC

GBP

 26,26

20.8.

 1,46

 4,70

 21,59  

 -  

A110ML

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME C GBP DIST

GBP

 26,56

20.8.

 1,46

 4,70

 18,05  

 -  

A2PMT9

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME C USD ACC

USD

 23,67

20.8.

 9,15

 8,26

 38,94  

 -  

A1XFXB

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME C USD DIST

USD

 22,84

20.8.

 9,15

 8,26

 38,94  

 69,29  

A2DKZW

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME D EUR ACC

EUR

 21,99

20.8.

 -2,79

 3,66

 20,52  

 76,26  

A1JYUC

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME D EUR DIST

EUR

 28,30

20.8.

 -2,79

 3,66

 20,52  

 76,22  

A110MK

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME D USD DIST

USD

 24,55

20.8.

 9,49

 8,80

 41,04  

 69,21  

A4053Y

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME I USD ACC

USD

 17,69

20.8.

 9,67

 9,09

 42,22  

 76,18