A0YAH3

VITRUVIUS - GREATER CHINA EQUITY BI USD

USD

 427,06

3.7.

 9,51

 27,60

 21,48  

 15,39  

A0X9LD

VITRUVIUS - GREATER CHINA EQUITY B USD

USD

 392,91

3.7.

 9,21

 26,91

 19,53  

 12,32  

A0N92B

VITRUVIUS - US EQUITY BI USD

USD

 579,10

3.7.

 11,69

 24,92

 74,90  

 83,25  

A1CZD7

VITRUVIUS - GREATER CHINA EQUITY B GBP

GBP

 218,26

3.7.

 8,17

 24,88

 15,26  

 5,63  

798393

VITRUVIUS - US EQUITY B USD

USD

 532,32

3.7.

 11,38

 24,24

 72,10  

 78,39  

A0YAH4

VITRUVIUS - GREATER CHINA EQUITY BI EUR

EUR

 239,56

3.7.

 7,53

 23,87

 11,67  

 2,59  

A0X9LE

VITRUVIUS - GREATER CHINA EQUITY B EUR

EUR

 219,77

3.7.

 7,24

 23,20

 9,88  

 -0,14  

A0RC8Z

VITRUVIUS - US EQUITY BI EUR

EUR

 520,22

3.7.

 10,13

 22,12

 62,50  

 64,75  

798391

VITRUVIUS - US EQUITY B EUR

EUR

 474,86

3.7.

 9,82

 21,46

 59,90  

 60,37  

A1JTNT

VITRUVIUS - JAPANESE EQUITY B USD

USD

 333,21

3.7.

 12,56

 17,34

 98,45  

 130,13  

A1JTNL

VITRUVIUS - EUROPEAN EQUITY BI USD

USD

 808,23

3.7.

 19,74

 16,64

 56,87  

 94,16  

A1JTNK

VITRUVIUS - EUROPEAN EQUITY B USD

USD

 758,54

3.7.

 19,42

 16,01

 54,34  

 88,97  

A0RM25

VITRUVIUS - JAPANESE EQUITY BI EUR

EUR

 400,59

3.7.

 11,60

 15,68

 90,11  

 118,91  

A0RM24

VITRUVIUS - GROWTH OPPORTUNITIES BI USD

USD

 408,56

3.7.

 9,64

 15,47

 106,60  

 101,55  

798387

VITRUVIUS - JAPANESE EQUITY B EUR

EUR

 365,66

3.7.

 11,30

 15,06

 87,05  

 113,09  

798385

VITRUVIUS - GROWTH OPPORTUNITIES B USD

USD

 375,73

3.7.

 9,34

 14,85

 103,31  

 96,21  

A0RM26

VITRUVIUS - EUROPEAN EQUITY BI EUR

EUR

 570,21

3.7.

 18,50

 14,53

 47,41  

 77,79  

799096

VITRUVIUS - EUROPEAN EQUITY B EUR

EUR

 521,16

3.7.

 18,17

 13,92

 45,04  

 73,05  

A0N92E

VITRUVIUS - JAPANESE EQUITY BI JPY

JPY

 30,304,28

3.7.

 10,75

 13,56

 76,79  

 106,90  

798389

VITRUVIUS - JAPANESE EQUITY B JPY

JPY

 27,823,37

3.7.

 10,44

 12,95

 73,95  

 101,39