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KAG: Baring Int.Fd.M.(IE)
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626661 | BARINGS GLOBAL LEADERS FUND - CLASS A GBP INC | GBP | 21,02 | 17.4. |   | -13,36 | -4,02 | 5,21 | 33,72 |  | A1H7BV | BARINGS ASEAN FRONTIERS FUND - CLASS I EUR ACC | EUR | 241,73 | 17.4. |  | -14,16 | -1,51 | -10,52 | 44,73 | | A1J8Z3 | BARINGS ASEAN FRONTIERS FUND - CLASS A EUR ACC | EUR | 109,97 | 17.4. | | -14,33 | -2,20 | -12,40 | 39,79 | | 926373 | BARINGS ASEAN FRONTIERS FUND - CLASS A EUR INC | EUR | 204,29 | 17.4. | | -14,34 | -2,20 | -12,38 | 39,76 | | 933582 | BARINGS AUSTRALIA FUND - CLASS A EUR INC | EUR | 112,96 | 17.4. | | -15,45 | -10,94 | -14,90 | 43,61 | | 626660 | BARINGS GLOBAL LEADERS FUND - CLASS A EUR INC | EUR | 24,46 | 17.4. | | -16,29 | -4,60 | 1,45 | 35,51 | | BA0004 | BARINGS EMERGING MARKETS DEBT BLENDED TOTAL RETURN FUND - TRANCHE A EUR DISTRIBUTION | EUR | 62,13 | 17.4. | | -16,50 | -12,95 | -13,04 | -21,20 | |
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