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A3DTKK | 3 BANKEN ZINSCHANCE 2027 R | EUR | 105,26 | 12.6. |  | 0,69 | 2,05 | 13,29 | - |  | A3DHLK | 3 BANKEN ZINSCHANCE 2028 R | EUR | 100,76 | 12.6. |  | 0,57 | 2,09 | 14,67 | - |  | A40MHC | 3 BANKEN ZINSCHANCE ESG 2029 (R) | EUR | 101,71 | 12.6. |  | 0,18 | 1,79 | - | - |  | A39HN | 3 BANKEN ZINSCHANCE ESG 2030(R) | EUR | 102,12 | 12.6. |  | 0,08 | 1,67 | - | - |  | A3CTK | 3 BANKEN ZINSCHANCE GLOBAL (R) | EUR | 106,14 | 12.6. |  | 0,86 | 3,93 | - | - |  | A3CTL | 3 BANKEN ZINSCHANCE GLOBAL (R) | EUR | 108,68 | 12.6. |  | 0,86 | 3,93 | - | - |  | A38JX | 3BG WORLD SELECTION | EUR | 1,490,28 | 12.6. |  | 9,91 | 23,14 | - | - |  | A146V | BEST OF 3 BANKEN-FONDS T | EUR | 15,77 | 12.6. |  | 5,56 | 11,29 | 27,76 | 24,08 |  | A2570 | BKS ANLAGEMIX DYNAMISCH A | EUR | 139,62 | 12.6. |  | 6,85 | 13,49 | 30,36 | 27,66 |  | A2571 | BKS ANLAGEMIX DYNAMISCH T | EUR | 153,01 | 12.6. |  | 6,85 | 13,49 | 30,37 | 27,69 |  | A257X | BKS ANLAGEMIX KONSERVATIV A | EUR | 114,28 | 12.6. |  | 3,29 | 6,95 | 18,43 | 12,38 |  | A257Y | BKS ANLAGEMIX KONSERVATIV T | EUR | 126,77 | 12.6. |  | 3,29 | 6,96 | 18,45 | 12,40 |  | A2QKH | BKS ANLAGEMIX WERTEORIENTIERT R | EUR | 94,79 | 12.6. |  | 3,03 | 6,55 | 16,90 | 4,65 |  | A256Z | BKS STRATEGIE AKTIEN-DACHFONDS A | EUR | 1,862,47 | 12.6. |  | 10,68 | 21,47 | 49,45 | 49,18 |  | A257W | BKS STRATEGIE ANLEIHEN-DACHFONDS A | EUR | 1,085,95 | 12.6. |  | 0,50 | 2,54 | 11,80 | 2,94 |  | A2X9L | BTV AM AKTIEN GLOBAL | EUR | 112,53 | 12.6. |  | -3,81 | -1,46 | - | - |  | CERTUS | CERTUS | EUR | 135,52 | 12.6. |  | 2,42 | 7,23 | 19,41 | 11,34 |  | A21KT | CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND R A | EUR | 122,15 | 12.6. |  | 18,70 | 35,79 | 45,23 | 17,58 |  | A14J4 | CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES R A | EUR | 85,30 | 12.6. |  | 3,07 | 2,58 | 20,73 | -9,41 |  | A14J5 | CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES R T | EUR | 110,19 | 12.6. |  | 2,45 | 1,96 | 19,14 | -10,77 |  |
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