A14SYS

NOMURA FD. IREL. PLC CHINA FDS.CL. I USD

USD

 68,92

14.11.

 12,43

 10,04

 -37,33  

 -24,93  

A3CTNJ

AMERICAN CENT.US FOC.I.EQ.FD.A USD

USD

 112,67

14.11.

 31,81

 43,53

 5,76  

 -  

A3CTNK

AMERICAN CENT.US FOC.I.EQ.FD.I USD

USD

 115,10

14.11.

 32,52

 44,43

 7,75  

 -  

A3CTNL

AMERICAN CENT.US FOC.I.EQ.FD.S USD

USD

 115,96

14.11.

 32,79

 44,76

 8,49  

 -  

A3DHKW

NOMURA F.I.ASIA SUST.EQUITY FD.A

USD

 96,16

14.11.

 8,27

 15,23

 -  

 -  

A3DHKX

NOMURA F.I.ASIA SUST.EQUITY FD.F

USD

 99,24

14.11.

 9,41

 16,62

 -  

 -  

A3DHKY

NOMURA F.I.ASIA SUST.EQUITY FD.I

USD

 97,82

14.11.

 8,89

 15,98

 -  

 -  

A1XB1D

NOMURA FD.(IE) US HIGH YIELD BD.I GBP

GBP

 153,55

14.11.

 7,77

 11,59

 15,87  

 -  

A1WZYM

NOMURA FD.(IE) US HIGH YIELD BD.I GBP H

GBP

 166,21

14.11.

 7,12

 13,27

 7,14  

 -  

A2ARG5

NOMURA FD.(IE) US HIGH YIELD BD.ID GBP

GBP

 99,55

14.11.

 7,77

 11,59

 14,33  

 -  

A3D2UC

NOMURA FD.IR.EM LOC.CURR.D.AD USD

USD

 103,25

14.11.

 -5,15

 -0,81

 -  

 -  

A3C28X

NOMURA FD.IR.G.H.CON.CL.S USD

USD

 117,28

14.11.

 13,12

 18,99

 11,85  

 -  

A14S2N

NOMURA FD.IRELAND PLC-GL. DYN.BD.FD.AD

EUR

 99,40

14.11.

 8,83

 12,83

 2,07  

 -  

A14S2P

NOMURA FD.IRELAND PLC-GL. DYN.BD.FD.AD H

EUR

 89,69

14.11.

 2,23

 8,03

 -11,44  

 -  

A14N5J

NOMURA FD.IRELAND PLC-GL. DYN.BD.FD.I H

GBP

 129,87

14.11.

 4,03

 10,20

 -5,97  

 -  

A2P56Y

NOMURA FD.IRELAND PLC-GL. DYN.BD.FD.I H

CHF

 102,78

14.11.

 0,45

 5,88

 -13,88  

 -  

A113PM

NOMURA FDS.I.JAPAN HIGH CONV.I EUR

EUR

 80,07

14.11.

 -2,58

 7,73

 -28,39  

 -  

A3C4KR

NOMURA FDS.I.P.JAP.SM.C.EQ.FD.F

EUR

 115,02

14.11.

 7,82

 15,46

 16,25  

 -  

A2PZCV

NOMURA FDS.I.P.JAP.SM.C.EQ.FD.F

JPY

 16,947,42

14.11.

 13,20

 16,25

 46,61  

 -  

A3CS8U

NOMURA FI-GL.SUSTAINABLE HY BD.FD.F

EUR

 106,25

14.11.

 4,33

 9,84

 -  

 -