A1JVXL

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - US HIGH YIELD BOND A EUR HEDGED

EUR

 166,59

14.11.

 5,50

 11,31

 1,61  

 15,19  

A1JS2D

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - US HIGH YIELD BOND A USD

USD

 217,47

14.11.

 6,98

 13,16

 7,90  

 25,96  

A1C9EJ

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - US HIGH YIELD BOND I EUR

EUR

 106,40

14.11.

 -11,22

 -8,14

 -6,55  

 6,40  

A1JVXM

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - US HIGH YIELD BOND I EUR HEDGED

EUR

 160,27

14.11.

 5,95

 11,85

 3,04  

 18,04  

A1CSKT

NOMURA FUNDS IRELAND PLC- US HIGH YIELD BOND I USD

USD

 402,06

14.11.

 7,44

 13,73

 9,53  

 29,15  

A113PC

NOMURA IF ASIA EX JAPAN HIGH CONV.A EUR

EUR

 85,93

14.11.

 11,51

 13,11

 -15,78  

 -  

A1XA3M

NOMURA IF ASIA EX JAPAN HIGH CONV.I USD

USD

 211,00

14.11.

 7,01

 11,07

 -20,52  

 23,19  

A3CV8T

NOMURA JAP.SUST.EQ.GR.FD.A

JPY

 11,953,41

14.11.

 10,20

 15,80

 9,26  

 -  

A3CV8V

NOMURA JAP.SUST.EQ.GR.FD.F

JPY

 12,516,54

14.11.

 11,55

 17,43

 13,94  

 -  

A3CV8U

NOMURA JAP.SUST.EQ.GR.FD.I

JPY

 12,251,87

14.11.

 10,92

 16,67

 11,74  

 -  

A1C9EG

NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FD.I EUR

EUR

 274,10

14.11.

 11,72

 17,43

 27,93  

 45,94  

A1XB1K

NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FD.I USD

USD

 183,52

14.11.

 6,52

 14,45

 18,09  

 40,07  

A1T8KV

NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FD.I USD H

USD

 371,93

14.11.

 21,93

 23,79

 79,37  

 124,55  

A113NV

NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FD.ID EUR H

EUR

 197,63

14.11.

 20,26

 21,83

 68,38  

 105,48  

A112K5

NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FD.ID USD H

USD

 308,45

14.11.

 22,08

 23,93

 79,49  

 118,73  

A2AF7B

NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FD.R EUR

EUR

 198,41

14.11.

 11,87

 17,60

 28,50  

 47,04  

A142WD

NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FD.R EUR H

EUR

 227,84

14.11.

 20,44

 22,04

 69,11  

 107,01  

A3DGYX

NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FD.R GBP

GBP

 128,49

14.11.

 6,98

 12,47

 -  

 -  

A142WE

NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FD.R JPY

JPY

 23,476,54

14.11.

 17,45

 18,41

 62,05  

 102,25