A3CTNJ

AMERICAN CENT.US FOC.I.EQ.FD.A USD

USD

 112,67

14.11.

 31,81

 43,53

 5,76  

 -  

A3CTNK

AMERICAN CENT.US FOC.I.EQ.FD.I USD

USD

 115,10

14.11.

 32,52

 44,43

 7,75  

 -  

A3CTNL

AMERICAN CENT.US FOC.I.EQ.FD.S USD

USD

 115,96

14.11.

 32,79

 44,76

 8,49  

 -  

A3DHKW

NOMURA F.I.ASIA SUST.EQUITY FD.A

USD

 96,16

14.11.

 8,27

 15,23

 -  

 -  

A3DHKX

NOMURA F.I.ASIA SUST.EQUITY FD.F

USD

 99,24

14.11.

 9,41

 16,62

 -  

 -  

A3DHKY

NOMURA F.I.ASIA SUST.EQUITY FD.I

USD

 97,82

14.11.

 8,89

 15,98

 -  

 -  

A14SYS

NOMURA FD. IREL. PLC CHINA FDS.CL. I USD

USD

 68,92

14.11.

 12,43

 10,04

 -37,33  

 -24,93  

A2AFZS

NOMURA FD.(IE) US HIGH YIELD BD.AD USD

USD

 101,44

14.11.

 6,98

 13,16

 7,90  

 24,50  

A14Z9Z

NOMURA FD.(IE) US HIGH YIELD BD.I EUR H

EUR

 81,15

14.11.

 5,83

 11,71

 3,70  

 18,86  

A1XB1D

NOMURA FD.(IE) US HIGH YIELD BD.I GBP

GBP

 153,55

14.11.

 7,77

 11,59

 15,87  

 -  

A1WZYM

NOMURA FD.(IE) US HIGH YIELD BD.I GBP H

GBP

 166,21

14.11.

 7,12

 13,27

 7,14  

 -  

A14010

NOMURA FD.(IE) US HIGH YIELD BD.ID CHF H

CHF

 75,82

14.11.

 3,52

 8,89

 -1,51  

 7,13  

A2ARG5

NOMURA FD.(IE) US HIGH YIELD BD.ID GBP

GBP

 99,55

14.11.

 7,77

 11,59

 14,33  

 -  

A14TG3

NOMURA FD.(IE) US HIGH YIELD BD.ID GBP H

GBP

 84,11

14.11.

 7,13

 13,28

 7,32  

 18,13  

A14XB8

NOMURA FD.(IE) US HIGH YIELD BD.ID USD

USD

 95,32

14.11.

 7,44

 13,73

 8,11  

 16,78  

A113AT

NOMURA FD.(IE) US HIGH YIELD BD.IH CHF

CHF

 127,02

14.11.

 3,61

 8,99

 -1,72  

 12,03  

A14Q3Y

NOMURA FD.IR.AS.HI.Y.BD.CL.A EUR

EUR

 95,62

14.11.

 20,64

 24,63

 -6,85  

 -22,41  

A14Q3Z

NOMURA FD.IR.AS.HI.Y.BD.CL.I USD

USD

 98,72

14.11.

 15,62

 22,20

 -12,49  

 -23,26  

A3D2UC

NOMURA FD.IR.EM LOC.CURR.D.AD USD

USD

 103,25

14.11.

 -5,15

 -0,81

 -  

 -  

A14Q3U

NOMURA FD.IR.EM LOC.CURR.D.I USD

USD

 105,12

14.11.

 -4,64

 -0,21

 -3,32  

 -3,83