A2PKHX

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - AMERICAN CENTURY CONCENTRATED GLOBAL GROWTH EQUITY FUND CLASS A USD

USD

 164,05

14.11.

 16,27

 23,30

 3,02  

 61,98  

A3E149

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - CHINA A-SHARES AI QUANT STRATEGY FUND CLASS I USD

USD

 114,96

14.11.

 15,90

 14,67

 -  

 -  

A1C9ED

NOMURA FI INDIA EQUITY A EUR

EUR

 486,08

14.11.

 15,77

 23,97

 29,55  

 96,39  

A14Q3Z

NOMURA FD.IR.AS.HI.Y.BD.CL.I USD

USD

 98,72

14.11.

 15,62

 22,20

 -12,49  

 -23,26  

A2PNGZ

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND CLASS F USD

USD

 169,66

14.11.

 15,53

 26,85

 -13,62  

 69,19  

A3E148

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - CHINA A-SHARES AI QUANT STRATEGY FUND CLASS A USD

USD

 114,41

14.11.

 15,40

 14,12

 -  

 -  

A2PZCV

NOMURA FDS.I.P.JAP.SM.C.EQ.FD.F

JPY

 16,947,42

14.11.

 13,20

 16,25

 46,61  

 -  

A2ACML

NOMURA FD.IR.G.H.CON.CL.I USD

USD

 247,47

14.11.

 13,12

 18,99

 11,85  

 57,63  

A3C28X

NOMURA FD.IR.G.H.CON.CL.S USD

USD

 117,28

14.11.

 13,12

 18,99

 11,85  

 -  

NOM110

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - GLOBAL HIGH CONVICTION FUND CLASS TI USD

USD

 130,34

14.11.

 12,77

 18,56

 -  

 -  

A14SYS

NOMURA FD. IREL. PLC CHINA FDS.CL. I USD

USD

 68,92

14.11.

 12,43

 10,04

 -37,33  

 -24,93  

A113PE

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - ASIA EX-JAPAN HIGH CONVICTION FUND CLASS I EUR

EUR

 88,34

14.11.

 12,24

 13,96

 -13,87  

 -  

A1C9EH

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - US HIGH YIELD BOND A EUR

EUR

 278,43

14.11.

 12,21

 16,10

 16,93  

 31,28  

A2AF7B

NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FD.R EUR

EUR

 198,41

14.11.

 11,87

 17,60

 28,50  

 47,04  

A1H6X8

NOMURA FI INDIA EQUITY Z USD

USD

 1,151,90

14.11.

 11,82

 22,66

 25,05  

 103,12  

A113NU

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS ID EUR

EUR

 176,16

14.11.

 11,72

 17,43

 27,92  

 45,97  

A1C9EG

NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FD.I EUR

EUR

 274,10

14.11.

 11,72

 17,43

 27,93  

 45,94  

A3CV8V

NOMURA JAP.SUST.EQ.GR.FD.F

JPY

 12,516,54

14.11.

 11,55

 17,43

 13,94  

 -  

A113PC

NOMURA IF ASIA EX JAPAN HIGH CONV.A EUR

EUR

 85,93

14.11.

 11,51

 13,11

 -15,78  

 -  

A14Q3V

NOMURA FD.IRELAND PLC-ASIA I.GR.BD.FD. A

EUR

 131,31

14.11.

 11,35

 14,56

 11,10  

 14,73