A113PL

NOMURA FDS.I.JAPAN HIGH CONV.I USD

USD

 142,93

14.11.

 -7,12

 5,01

 -33,92  

 -8,02  

A3C4KR

NOMURA FDS.I.P.JAP.SM.C.EQ.FD.F

EUR

 115,02

14.11.

 7,82

 15,46

 16,25  

 -  

A2PZCV

NOMURA FDS.I.P.JAP.SM.C.EQ.FD.F

JPY

 16,947,42

14.11.

 13,20

 16,25

 46,61  

 -  

A1C9ED

NOMURA FI INDIA EQUITY A EUR

EUR

 486,08

14.11.

 15,77

 23,97

 29,55  

 96,39  

A1CSKQ

NOMURA FI INDIA EQUITY A USD

USD

 205,93

14.11.

 10,37

 20,83

 19,55  

 88,43  

A1XB1F

NOMURA FI INDIA EQUITY I USD

USD

 245,44

14.11.

 11,09

 21,75

 22,27  

 95,33  

A1XFLK

NOMURA FI INDIA EQUITY S JPY

JPY

 63,555,75

14.11.

 22,34

 25,77

 67,09  

 180,46  

A1H6X8

NOMURA FI INDIA EQUITY Z USD

USD

 1,151,90

14.11.

 11,82

 22,66

 25,05  

 103,12  

A112FY

NOMURA FI-GL.SUSTAINABLE HY BD.FD.A

EUR

 188,41

14.11.

 8,84

 12,82

 9,53  

 27,57  

A2AT1D

NOMURA FI-GL.SUSTAINABLE HY BD.FD.A H

EUR

 122,55

14.11.

 3,60

 8,96

 -1,84  

 15,53  

A3CS8U

NOMURA FI-GL.SUSTAINABLE HY BD.FD.F

EUR

 106,25

14.11.

 4,33

 9,84

 -  

 -  

A112FZ

NOMURA FI-GL.SUSTAINABLE HY BD.FD.I

USD

 151,57

14.11.

 4,22

 10,52

 2,56  

 25,32  

A2AT1C

NOMURA FI-GL.SUSTAINABLE HY BD.FD.I H

USD

 150,72

14.11.

 5,58

 11,36

 5,55  

 29,07  

A2PKHX

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - AMERICAN CENTURY CONCENTRATED GLOBAL GROWTH EQUITY FUND CLASS A USD

USD

 164,05

14.11.

 16,27

 23,30

 3,02  

 61,98  

NOM115

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - AMERICAN CENTURY CONCENTRATED GLOBAL GROWTH EQUITY FUND CLASS TI USD

USD

 130,72

14.11.

 16,78

 23,89

 -  

 -  

A2PNGZ

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND CLASS F USD

USD

 169,66

14.11.

 15,53

 26,85

 -13,62  

 69,19  

A113PE

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - ASIA EX-JAPAN HIGH CONVICTION FUND CLASS I EUR

EUR

 88,34

14.11.

 12,24

 13,96

 -13,87  

 -  

A3E148

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - CHINA A-SHARES AI QUANT STRATEGY FUND CLASS A USD

USD

 114,41

14.11.

 15,40

 14,12

 -  

 -  

A3E15A

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - CHINA A-SHARES AI QUANT STRATEGY FUND CLASS F USD

USD

 115,41

14.11.

 16,31

 15,11

 -  

 -  

A3E149

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - CHINA A-SHARES AI QUANT STRATEGY FUND CLASS I USD

USD

 114,96

14.11.

 15,90

 14,67

 -  

 -