A0LBJC

AB FCP I JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO CLASS A

EUR

 100,26

12.11.

 9,59

 15,29

 7,85  

 11,69  

A0LBJA

AB FCP I JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO CLASS A

JPY

 16,448,00

12.11.

 15,62

 16,71

 35,87  

 52,65  

A2JHLG

AB FCP I JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO CLASS A CZK H

CZK

 1,558,18

12.11.

 19,26

 21,55

 -  

 -  

A1H672

AB FCP I JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO CLASS A EUR H

EUR

 39,69

12.11.

 17,57

 19,33

 41,50  

 54,98  

A3CP68

AB FCP I JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO CLASS AD

JPY

 15,443,00

12.11.

 15,62

 16,72

 -  

 -  

A3CP7A

AB FCP I JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO CLASS AD AUD H

AUD

 19,68

12.11.

 17,31

 19,09

 -  

 -  

A3CP7D

AB FCP I JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO CLASS AD NZD H

NZD

 20,49

12.11.

 18,64

 20,59

 -  

 -  

A3CP7E

AB FCP I JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO CLASS AD USD H

USD

 20,10

12.11.

 19,31

 21,40

 -  

 -  

A3CP9P

AB FCP I JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO CLASS AD ZAR H

ZAR

 141,06

12.11.

 21,94

 24,27

 -  

 -  

A0PAC4

AB FCP I JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO CLASS C

JPY

 14,932,00

12.11.

 14,69

 15,65

 32,49  

 47,36  

A0PAC3

AB FCP I JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO CLASS C

EUR

 89,82

21.10.

 7,22

 13,84

 5,98  

 12,23  

A0LBGU

AB FCP I JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO CLASS I

JPY

 19,003,00

12.11.

 16,39

 17,61

 39,10  

 58,77  

A0LBH7

AB FCP I JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO CLASS I

EUR

 115,95

12.11.

 10,36

 16,25

 10,48  

 16,28  

A0LBH6

AB FCP I JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO CLASS I

USD

 123,09

12.11.

 6,22

 15,44

 2,53  

 12,05  

A1W69Z

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.A EUR

USD

 11,47

12.11.

 7,49

 10,58

 17,64  

 17,16  

A12HQW

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.A2 EUR

EUR

 20,33

12.11.

 12,01

 11,40

 26,90  

 21,52  

A1W690

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.A2 USD

USD

 21,60

12.11.

 7,84

 10,60

 17,78  

 17,26  

A3CP73

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.AA AUD H

AUD

 9,42

12.11.

 6,72

 9,23

 13,92  

 10,53  

A3CP9X

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.AA SGD H

SGD

 9,65

12.11.

 6,15

 8,60

 13,92  

 12,40  

A3CP72

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.AA USD

USD

 9,84

12.11.

 7,82

 10,64

 17,81  

 17,30