A3CP9Y

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.AA ZAR H

ZAR

 65,96

7.11.

 10,53

 14,19

 30,55  

 40,08  

A14PH3

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.AR EUR H

EUR

 9,61

7.11.

 6,38

 9,04

 11,04  

 7,08  

A3CP9V

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.AT AUD H

AUD

 11,09

7.11.

 1,00

 2,40

 -5,70  

 -18,34  

A3CP7W

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.AT EUR

EUR

 10,67

7.11.

 10,26

 9,84

 25,91  

 11,85  

A3CP9W

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.AT SGD H

SGD

 11,30

7.11.

 6,21

 8,96

 14,07  

 12,63  

A3CP7V

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.AT USD

USD

 11,53

7.11.

 7,89

 10,99

 17,86  

 6,23  

A0LCJN

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.AX EUR

EUR

 5,15

7.11.

 10,20

 9,93

 26,55  

 -  

A0LCJP

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.BX EUR

EUR

 5,15

7.11.

 9,81

 9,47

 25,08  

 18,02  

A3CP7X

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.C USD

USD

 11,51

7.11.

 7,28

 10,47

 16,16  

 14,86  

A3CP7Z

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.C2 EUR

EUR

 19,05

7.11.

 9,86

 9,36

 24,84  

 17,59  

A3CP7Y

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.C2 USD

USD

 20,57

7.11.

 7,53

 10,47

 16,28  

 14,92  

A3CP71

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.I EUR

EUR

 10,62

7.11.

 10,52

 10,40

 -  

 -  

A3CP70

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.I USD

USD

 11,49

7.11.

 8,16

 11,57

 -  

 -  

A12HQY

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.I2 EUR

EUR

 21,23

7.11.

 10,75

 10,46

 28,67  

 23,57  

A2H5PG

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.I2 EUR H

EUR

 16,88

7.11.

 6,90

 9,75

 12,99  

 10,18  

A12HQX

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.I2 USD

USD

 22,92

7.11.

 8,42

 11,59

 19,81  

 20,76  

A3CQGD

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS A2

HKD

 167,97

7.11.

 7,38

 10,26

 -  

 -  

A40GGZ

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS A2 EUR H

EUR

 15,26

7.11.

 -

 -

 -  

 -  

A0JMHC

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS A2X

EUR

 14,36

7.11.

 10,29

 9,87

 26,63  

 20,57  

933569

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS A2X

USD

 15,52

7.11.

 8,00

 11,10

 18,11  

 17,93