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KAG: AllianceBernstein LU
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A0JMJJ | AB FCP I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO CLASS B2 | USD | 19,56 | 7.11. |   | 0,51 | 10,20 | -10,56 | -2,88 |  | A0RN2V | AB FCP I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO CLASS B | USD | 6,38 | 7.11. | | 0,58 | 10,26 | -10,50 | -2,91 | | A1C004 | AB FCP I SHORT DURATION BOND PF.A2 EUR H | EUR | 14,12 | 7.11. | | 1,66 | 3,07 | -1,94 | -3,68 | | A3CQDC | AB FCP I EUROPEAN INC.PF.IT EUR | EUR | 12,55 | 7.11. |  | 3,83 | 10,41 | -2,37 | -3,97 | | 986869 | AB SICAV I GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES PORTFOLIO CLASS B | USD | 22,05 | 7.11. | | 5,91 | 22,36 | -14,57 | -4,01 | | A3CP60 | AB FCP I AMERICAN INC.PF.AA AUD H | AUD | 8,98 | 7.11. | | 2,18 | 8,42 | -7,58 | -4,14 | | A1XDSV | AB FCP I AMERICAN INC.PF.AT AUD H | AUD | 10,52 | 7.11. | | 2,18 | 8,49 | -7,53 | -4,21 | | A2H98W | AB SICAV I GLOBAL DYN.BOND PF.I2 CHF H | CHF | 14,47 | 7.11. | | 1,12 | 3,21 | -4,49 | -4,30 | | A1C001 | AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS I2 EUR H | EUR | 21,16 | 7.11. | | 7,09 | 15,63 | -9,07 | -4,60 | | A1H67S | AB FCP I AMERICAN INC.PF.I2 EUR H | EUR | 20,17 | 7.11. | | 2,13 | 8,50 | -8,23 | -4,68 | | A1J4S2 | AB SICAV I EM.MARKET L.C.DB.PF.I2 USD | USD | 14,20 | 7.11. | | -1,39 | 4,95 | -1,53 | -5,08 | | A2PR06 | AB SICAV I RMB INC.PL.PF.I2 CHF | CHF | 19,71 | 7.11. | | 11,04 | 8,18 | -9,79 | -5,10 | | A3CP57 | AB SICAV I GLOBAL REAL EST.S.PF.AD USD | USD | 11,70 | 7.11. | | 6,85 | 23,55 | -12,24 | -5,41 | | A2QCAZ | AB FCP I AMERICAN INC.PF.IT GBP H | GBP | 11,30 | 7.11. | | 3,33 | 10,02 | -5,03 | -5,52 | | A3CQDB | AB FCP I EUROPEAN INC.PF.IA EUR | EUR | 11,69 | 7.11. |  | 3,84 | 10,44 | -2,82 | -6,04 | | A2PV06 | AB SICAV I-SUST.GL.THEMATIC CR.PF.A2 | EUR | 14,07 | 7.11. | | 2,63 | 9,15 | -11,79 | -6,20 | | A1J81P | AB FCP I AMERICAN INC.PF.AT EUR H | EUR | 10,51 | 7.11. | | 1,62 | 7,94 | -9,68 | -7,18 | | A1C00Z | AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS A2 EUR H | EUR | 19,46 | 7.11. | | 6,57 | 15,01 | -10,57 | -7,20 | | A1JR0X | AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2 EUR H | EUR | 18,30 | 7.11. | | 1,67 | 7,90 | -9,76 | -7,20 | | A14PHY | AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS AR EUR H | EUR | 9,21 | 7.11. | | 1,67 | 7,92 | -9,82 | -7,24 | |
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