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KAG: AllianceBernstein LU
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A3CQAY | AB FCP I AMERICAN INC.PF.AA EUR H | EUR | 8,96 | 7.11. |   | 1,56 | 7,83 | -9,80 | -7,32 |  | A3CP5G | AB FCP I AMERICAN INC.PF.AK EUR H | EUR | 10,50 | 7.11. | | 1,58 | 7,85 | -9,81 | -7,34 | | A1J4S0 | AB SICAV I EM.MARKET L.C.DB.PF.A2 USD | USD | 13,25 | 7.11. | | -1,85 | 4,41 | -3,07 | -7,54 | | A1JSX8 | AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO CLASS A2 | CHF | 18,30 | 7.11. | | 10,51 | 7,58 | -11,29 | -7,67 | | A1JTT9 | AB SICAV I GLOBAL PL.FIX.INC.PF.I2 EUR H | EUR | 16,44 | 7.11. | | 0,37 | 5,59 | -10,65 | -8,67 | | A3CQDF | AB FCP I AMERICAN INC.PF.IT EUR H | EUR | 11,40 | 7.11. | | 2,15 | 8,47 | -8,61 | -9,10 | | A1JSGB | AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS C2 EUR H | EUR | 17,19 | 7.11. | | 1,18 | 7,37 | -10,98 | -9,34 | | A1JTT7 | AB SICAV I GLOBAL PLUS FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS A2 EUR H | EUR | 15,26 | 7.11. | | -0,07 | 5,02 | -12,10 | -11,23 | | A3CP4M | AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS A2 CHF H | CHF | 13,77 | 7.11. | | 4,40 | 12,13 | -14,21 | -11,33 | | A3CP6B | AB SICAV I GLOBAL REAL EST.S.PF.AD SGD H | SGD | 10,97 | 7.11. | | 4,78 | 20,79 | -16,52 | -11,54 | | A2DW91 | AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2 CHF H | CHF | 14,65 | 7.11. | | -0,61 | 5,09 | -13,98 | -11,96 | | A3CP6C | AB SICAV I GLOBAL REAL EST.S.PF.AD NZD H | NZD | 10,34 | 7.11. | | 6,20 | 22,40 | -16,27 | -13,93 | | A1J4S3 | AB SICAV I EM.MARKET L.C.DB.PF.I2 EUR H | EUR | 11,25 | 7.11. | | -3,02 | 2,93 | -8,69 | -14,97 | | A3CP0D | AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS AT | HKD | 87,53 | 7.11. | | 7,77 | 16,51 | -13,00 | -16,32 | | A1J4S1 | AB SICAV I EM.MARKET L.C.DB.PF.A2 EUR H | EUR | 10,51 | 7.11. | | -3,49 | 2,34 | -10,09 | -17,18 | | A3CP59 | AB SICAV I GLOBAL REAL EST.S.PF.AD AUD H | AUD | 10,08 | 7.11. | | 5,46 | 21,38 | -18,47 | -17,65 | | A3CP9V | AB FCP I MORTGAGE INC.PF.AT AUD H | AUD | 11,09 | 7.11. | | 1,00 | 2,40 | -5,70 | -18,34 | | AIP005 | AB FCP I AMERICAN INC.PF.BT USD | USD | 6,54 | 7.11. | | 2,55 | 9,18 | -7,49 | - | | A12DTA | AB FCP I AMERICAN INC.PF.C EUR | EUR | 6,11 | 7.11. |  | 4,88 | 8,25 | 0,16 | - | | AIP004 | AB FCP I AMERICAN INC.PF.CT USD | USD | 10,85 | 7.11. | | 2,71 | 9,39 | -6,97 | - | |
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