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KAG: AllianceBernstein LU
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A3CP7H | AB FCP I AMERICAN INC.PF.IT CNH H | CNH | 77,05 | 7.11. |   | 1,03 | 7,15 | -7,44 | - |  | AIP005 | AB FCP I AMERICAN INC.PF.BT USD | USD | 6,54 | 7.11. | | 2,55 | 9,18 | -7,49 | - | | A2ANGQ | AB SICAV I EM.MKT.MULTI-A.PF.I CHF H | CHF | 15,66 | 7.11. | | 13,97 | 22,06 | -7,50 | 7,19 | | 590117 | AB SICAV I SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO CLASS BXX | USD | 127,91 | 7.11. | | 11,78 | 24,14 | -7,52 | 66,96 | | 971873 | AB SICAV I SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO CLASS AXX | USD | 149,65 | 7.11. | | 11,78 | 24,14 | -7,52 | 66,95 | | A1XDSV | AB FCP I AMERICAN INC.PF.AT AUD H | AUD | 10,52 | 7.11. | | 2,18 | 8,49 | -7,53 | -4,21 | | A3CP60 | AB FCP I AMERICAN INC.PF.AA AUD H | AUD | 8,98 | 7.11. | | 2,18 | 8,42 | -7,58 | -4,14 | | A0JMJB | AB FCP I EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO CLASS A | EUR | 44,45 | 7.11. | | 15,19 | 19,78 | -7,84 | 13,97 | | A1114H | AB FCP I GLOBAL EQUITY BLEND PORTFOLIO CLASS A EUR H | EUR | 24,85 | 7.11. | | 10,79 | 21,10 | -8,13 | 33,39 | | A1H67S | AB FCP I AMERICAN INC.PF.I2 EUR H | EUR | 20,17 | 7.11. | | 2,13 | 8,50 | -8,23 | -4,68 | | A3CQA4 | AB FCP I AMERICAN INC.PF.AA CNH H | CNH | 60,83 | 7.11. | | 0,57 | 6,56 | -8,34 | 0,67 | | A3CP21 | AB FCP I AMERICAN INC.PF.AT CNH H | CNH | 71,04 | 7.11. | | 0,57 | 6,57 | -8,37 | 0,71 | | A0JMJE | AB SICAV I EUROZONE EQUITY PORTFOLIO CLASS AX | USD | 17,95 | 7.11. | | 0,17 | 9,92 | -8,47 | 9,85 | | A1C2LC | AB SICAV I EUROZONE EQUITY PORTFOLIO CLASS A | USD | 34,80 | 7.11. | | 0,17 | 9,92 | -8,54 | 9,64 | | A2PSCL | AB SICAV I SUST.GLOBAL THEM.PF.IX SGD | SGD | 213,10 | 7.11. |  | 12,10 | 21,36 | -8,57 | - | | A3CQDF | AB FCP I AMERICAN INC.PF.IT EUR H | EUR | 11,40 | 7.11. | | 2,15 | 8,47 | -8,61 | -9,10 | | A0LEQ9 | AB FCP I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO CLASS A | USD | 6,34 | 7.11. | | 1,06 | 11,01 | -8,66 | 0,49 | | A1J4S3 | AB SICAV I EM.MARKET L.C.DB.PF.I2 EUR H | EUR | 11,25 | 7.11. | | -3,02 | 2,93 | -8,69 | -14,97 | | A0JMJH | AB FCP I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2 | USD | 23,33 | 7.11. | | 1,08 | 10,94 | -8,69 | 0,60 | | A3CP26 | AB SICAV I SUST.GLOBAL THEM.PF.AN USD | USD | 44,07 | 7.11. | | 11,32 | 23,51 | -8,89 | - | |
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