A3CP0P

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PF.J USD

USD

 3,45

27.11.

 5,72

 11,00

 1,55  

 -  

A12G4G

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PF.N2 USD

USD

 21,00

27.11.

 6,92

 11,82

 6,01  

 -  

A3CP4R

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PF.NT USD

USD

 10,25

27.11.

 6,95

 11,79

 2,86  

 -  

A0LCJN

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.AX EUR

EUR

 5,27

27.11.

 12,76

 14,52

 26,49  

 -  

A3CP71

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.I EUR

EUR

 10,87

27.11.

 13,13

 14,98

 -  

 -  

A3CP70

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.I USD

USD

 11,50

27.11.

 8,26

 10,97

 -  

 -  

A3CQGD

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS A2

HKD

 169,15

27.11.

 8,13

 10,27

 -  

 -  

A40GGZ

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS A2 EUR H

EUR

 15,34

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3CQA7

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS AA

HKD

 77,02

27.11.

 8,13

 10,27

 -  

 -  

A3CQCF

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS AA RMB H

CNH

 66,70

27.11.

 5,80

 7,32

 -  

 -  

A3CQGB

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS AT

HKD

 90,22

27.11.

 8,13

 10,28

 -  

 -  

A3CQGA

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS AT GBP H

GBP

 12,01

27.11.

 8,32

 10,15

 -  

 -  

A2JQSJ

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS IT EUR H

EUR

 12,13

27.11.

 7,53

 9,27

 -  

 -  

A3CQGZ

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS N2

USD

 17,96

27.11.

 8,00

 9,85

 -  

 -  

A3CQG0

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS NT

USD

 12,34

27.11.

 7,95

 9,84

 -  

 -  

A3CPZ7

AB FCP I SHORT DURATION BOND PF.A2 HKD

HKD

 148,76

27.11.

 2,94

 4,50

 4,05  

 -  

A3CP62

AB FCP I SHORT DURATION BOND PF.AA AUD H

AUD

 10,31

27.11.

 2,32

 3,54

 0,75  

 -  

A3CQAR

AB FCP I SHORT DURATION BOND PF.AA CAD H

CAD

 10,55

27.11.

 2,57

 3,79

 2,51  

 -  

A3CQAQ

AB FCP I SHORT DURATION BOND PF.AA GBP H

GBP

 10,50

27.11.

 3,07

 4,38

 2,42  

 -  

A3CQAC

AB FCP I SHORT DURATION BOND PF.AA HKD

HKD

 82,15

27.11.

 2,95

 4,49

 3,75  

 -