A3CP70

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.I USD

USD

 11,60

18.9.

 7,69

 11,39

 -  

 -  

A3CQGD

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS A2

HKD

 168,21

18.9.

 7,53

 10,40

 -  

 -  

A40GGZ

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS A2 EUR H

EUR

 15,27

18.9.

 -

 -

 -  

 -  

A3CQA7

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS AA

HKD

 77,80

18.9.

 7,53

 10,39

 -  

 -  

A3CQCF

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS AA RMB H

CNH

 67,32

18.9.

 5,68

 7,94

 -  

 -  

A3CQGB

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS AT

HKD

 90,91

18.9.

 7,53

 10,39

 -  

 -  

A3CQGA

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS AT GBP H

GBP

 12,08

18.9.

 7,53

 10,31

 -  

 -  

A2JQSJ

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS IT EUR H

EUR

 12,21

18.9.

 6,98

 9,52

 -  

 -  

A3CQGZ

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS N2

USD

 17,85

18.9.

 7,34

 10,12

 -  

 -  

A3CQG0

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS NT

USD

 12,42

18.9.

 7,34

 10,14

 -  

 -  

A3CQGT

AB SICAV I ALL CHINA EQ.PF.A USD

USD

 10,37

13.9.

 1,07

 -3,80

 -  

 -  

A3CQGU

AB SICAV I ALL CHINA EQ.PF.I USD

USD

 10,91

13.9.

 1,58

 -3,02

 -  

 -  

A3EC9G

AB SICAV I ALL CHINA EQUITY PORTFOLIO CLASS A EUR

EUR

 36,21

13.9.

 -

 -

 -  

 -  

A3CQBV

AB SICAV I ALL MARKET INC.PF.A CHF H

CHF

 15,50

18.9.

 6,38

 12,08

 -  

 -  

A2PR9G

AB SICAV I ALL MARKET INC.PF.A HKD

HKD

 134,77

18.9.

 9,38

 16,65

 -  

 -  

A3CQB3

AB SICAV I ALL MARKET INC.PF.AD AUD H

AUD

 8,36

18.9.

 8,49

 15,10

 -  

 -  

A3CQB8

AB SICAV I ALL MARKET INC.PF.AD CAD H

CAD

 8,58

18.9.

 8,95

 16,02

 -  

 -  

A3CQKL

AB SICAV I ALL MARKET INC.PF.AD CNH H

CNH

 77,91

18.9.

 7,46

 13,94

 -  

 -  

A2AE2Y

AB SICAV I ALL MARKET INC.PF.AD EUR H

EUR

 8,69

18.9.

 8,30

 14,85

 -  

 -  

A3CQB7

AB SICAV I ALL MARKET INC.PF.AD GBP H

GBP

 8,51

18.9.

 9,23

 16,19

 -  

 -