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KAG: AllianceBernstein LU
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974200 | AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS C2 | USD | 37,74 | 7.11. | | 2,78 | 9,39 | -4,67 | 0,37 | | AIP004 | AB FCP I AMERICAN INC.PF.CT USD | USD | 10,85 | 7.11. | | 2,71 | 9,39 | -6,97 | - | | A1JRQ8 | AB SICAV I EUROZONE EQUITY PORTFOLIO CLASS C | USD | 32,64 | 7.11. | | -0,24 | 9,38 | -9,78 | 7,16 | | 989713 | AB FCP I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO CLASS C | EUR | 5,95 | 7.11. | | 2,93 | 9,38 | -3,28 | 0,61 | | A3CP32 | AB FCP I AMERICAN INC.PF.AT NZD H | NZD | 10,04 | 7.11. | | 2,89 | 9,38 | -4,87 | -0,68 | | 972963 | AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS C | USD | 6,48 | 7.11. | | 2,63 | 9,37 | -4,74 | 0,66 | | A3CP7Z | AB FCP I MORTGAGE INC.PF.C2 EUR | EUR | 19,05 | 7.11. | | 9,86 | 9,36 | 24,84 | 17,59 | | 933567 | AB FCP I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO CLASS C2 | EUR | 20,13 | 7.11. | | 2,91 | 9,34 | -3,41 | 0,55 | | A0JMJA | AB FCP I AMERICAN INC.PF.I EUR | EUR | 6,08 | 7.11. | | 5,71 | 9,33 | 2,50 | - | | A3CP5B | AB FCP I EUROPEAN INC.PF.CK EUR | EUR | 12,57 | 7.11. | | 2,84 | 9,33 | -3,44 | -2,36 | | A3CP4B | AB FCP I AMERICAN INC.PF.NT USD | USD | 10,55 | 7.11. | | 2,76 | 9,28 | -7,13 | - | | A12ANN | AB FCP I AMERICAN INC.PF.N2 USD | USD | 18,25 | 7.11. | | 2,70 | 9,28 | -5,00 | - | | A12D1N | AB FCP I AMERICAN INC.PF.AA GBP H | GBP | 8,83 | 7.11. | | 2,72 | 9,26 | -6,26 | -2,76 | | A3CQLQ | AB FCP I AMERICAN INC.PF.A2 HKD | HKD | 244,65 | 7.11. | | 2,67 | 9,19 | -3,62 | 1,95 | | AIP005 | AB FCP I AMERICAN INC.PF.BT USD | USD | 6,54 | 7.11. | | 2,55 | 9,18 | -7,49 | - | | A1JQJ8 | AB FCP I AMERICAN INC.PF.AT HKD | HKD | 50,23 | 7.11. | | 2,66 | 9,18 | -3,62 | 1,95 | | A3CQAA | AB FCP I AMERICAN INC.PF.AA HKD | HKD | 73,75 | 7.11. | | 2,67 | 9,17 | -3,64 | 1,91 | | A2PV06 | AB SICAV I-SUST.GL.THEMATIC CR.PF.A2 | EUR | 14,07 | 7.11. | | 2,63 | 9,15 | -11,79 | -6,20 | | A1JDQK | AB SICAV I SHORT DURATION HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS A2 EUR H | EUR | 20,28 | 7.11. | | 4,59 | 9,15 | 1,10 | 8,74 | | A14PH2 | AB SICAV I SH.DU.HIGH YIELD PF.AR EUR H | EUR | 12,22 | 7.11. | | 4,58 | 9,14 | 1,16 | 8,82 | |
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