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KAG: AllianceBernstein LU
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A2PR06 | AB SICAV I RMB INC.PL.PF.I2 CHF | CHF | 19,71 | 7.11. |   | 11,04 | 8,18 | -9,79 | -5,10 |  | A1J81P | AB FCP I AMERICAN INC.PF.AT EUR H | EUR | 10,51 | 7.11. | | 1,62 | 7,94 | -9,68 | -7,18 | | A14PHY | AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS AR EUR H | EUR | 9,21 | 7.11. | | 1,67 | 7,92 | -9,82 | -7,24 | | A1JR0X | AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2 EUR H | EUR | 18,30 | 7.11. | | 1,67 | 7,90 | -9,76 | -7,20 | | A3CP5G | AB FCP I AMERICAN INC.PF.AK EUR H | EUR | 10,50 | 7.11. | | 1,58 | 7,85 | -9,81 | -7,34 | | A3CQAY | AB FCP I AMERICAN INC.PF.AA EUR H | EUR | 8,96 | 7.11. | | 1,56 | 7,83 | -9,80 | -7,32 | | A2PR05 | AB FCP I AMERICAN INC.PF.AT SGD H | SGD | 10,61 | 7.11. | | 1,54 | 7,83 | -6,97 | -2,01 | | A2P3HT | AB FCP I AMERICAN INC.PF.A2 SGD H | SGD | 20,58 | 7.11. | | 1,53 | 7,81 | -7,00 | -2,05 | | 989730 | AB SICAV I EUROZONE EQUITY PORTFOLIO CLASS BX | EUR | 12,89 | 7.11. | | 1,58 | 7,78 | -4,66 | 6,88 | | A3CQCF | AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS AA RMB H | CNH | 66,37 | 7.11. | | 5,28 | 7,74 | - | - | | A3CP8A | AB FCP I AMERICAN INC.PF.AA SGD H | SGD | 9,15 | 7.11. | | 1,44 | 7,72 | -7,01 | -2,07 | | A1JSX8 | AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO CLASS A2 | CHF | 18,30 | 7.11. | | 10,51 | 7,58 | -11,29 | -7,67 | | A2PNHN | AB FCP I EUROPEAN INC.PF.I2 CHF H | CHF | 16,34 | 7.11. |  | 1,49 | 7,50 | -5,11 | -1,33 | | A1JTT8 | AB SICAV I GLOBAL PL.FIX.INC.PF.I2 USD | USD | 19,75 | 7.11. | | 1,86 | 7,45 | -4,82 | -0,15 | | A1JSGB | AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS C2 EUR H | EUR | 17,19 | 7.11. | | 1,18 | 7,37 | -10,98 | -9,34 | | A115CJ | AB SICAV I GLOBAL DYN.BOND PF.I2 GBP | GBP | 17,42 | 7.11. | | 4,56 | 7,27 | 4,37 | 6,22 | | A3CP7H | AB FCP I AMERICAN INC.PF.IT CNH H | CNH | 77,05 | 7.11. | | 1,03 | 7,15 | -7,44 | - | | A2PR9H | AB FCP I AMERICAN INC.PF.A2 SGD | SGD | 41,60 | 7.11. | | 3,23 | 7,11 | -5,35 | -0,14 | | A0PAAA | AB FCP I AMERICAN INC.PF.AT SGD | SGD | 8,54 | 7.11. | | 3,20 | 7,10 | -5,32 | -0,15 | | A3EN3H | AB SICAV I GLOBAL PLUS FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS AI | USD | 74,25 | 7.11. | | 1,42 | 6,94 | - | - | |
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