A0JMHM

AB SICAV I INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO CLASS A

EUR

 882,42

18.8.

 1,28

 15,41

 54,60  

 89,27  

A2H98W

AB SICAV I GLOBAL DYNAMIC BOND PORTFOLIO CLASS I2 CHF H

CHF

 14,67

18.8.

 1,24

 1,38

 3,09  

 -3,55  

A3CP4P

AB SICAV I SHORT DURATION HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS A2 CHF H

CHF

 17,23

18.8.

 1,23

 2,07

 5,77  

 -  

A3CP3A

AB FCP I SHORT DURATION BOND PORTFOLIO CLASS A2

SGD

 15,77

18.8.

 1,22

 1,55

 -  

 -  

A402YP

AB SICAV I EUROPEAN GROWTH PORTFOLIO INN GBP

GBP

 14,10

18.8.

 1,17

 -5,46

 -  

 -  

A3CP2J

AB SICAV I GLOBAL PLUS FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS C2 EUR H

EUR

 14,62

18.8.

 1,11

 -0,34

 -1,95  

 -  

A3CQJU

AB SICAV I LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY PORTFOLIO CLASS AD

HKD

 81,61

18.8.

 1,08

 2,19

 11,26  

 -  

A3CQJQ

AB SICAV I LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY PORTFOLIO CLASS A

HKD

 105,38

18.8.

 1,07

 2,19

 11,27  

 -  

A3CQKR

AB SICAV I LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY PORTFOLIO CLASS A PLN H

PLN

 117,71

18.8.

 1,03

 2,78

 17,52  

 -  

A0PADM

AB SICAV I INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO CLASS C

EUR

 794,90

18.8.

 0,99

 14,89

 52,53  

 85,07  

A3CQBR

AB SICAV I GLOBAL DYNAMIC BOND PORTFOLIO CLASS A2 CHF H

CHF

 13,87

18.8.

 0,95

 0,87

 1,54  

 -  

A2QBSB

AB SICAV I LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY PORTFOLIO CLASS I

USD

 17,35

18.8.

 0,93

 2,66

 14,37  

 -  

A40G4S

AB SICAV I EURO CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS I2 CHF H

CHF

 15,43

18.8.

 0,92

 2,32

 -  

 -  

A1CVBU

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS I

USD

 56,65

18.8.

 0,82

 2,89

 16,37  

 79,78  

A2PSCL

AB SICAV I SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO CLASS IX

SGD

 210,01

18.8.

 0,81

 0,51

 11,29  

 -  

A402Y7

AB SICAV I EUROPEAN GROWTH PORTFOLIO ANN GBP

GBP

 14,00

18.8.

 0,72

 -6,17

 -  

 -  

A2PNHN

AB FCP I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO CLASS I2 CHF H

CHF

 16,53

18.8.

 0,61

 1,41

 6,78  

 -1,25  

A2P3T8

AB SICAV I LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY PORTFOLIO CLASS A

USD

 16,48

18.8.

 0,43

 1,79

 11,65  

 10,90  

A3CQH1

AB SICAV I LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY PORTFOLIO CLASS AD

USD

 12,20

18.8.

 0,39

 1,78

 11,69  

 -  

A3CQKP

AB SICAV I LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY PORTFOLIO CLASS AD GBP H

GBP

 12,05

18.8.

 0,37

 1,68

 10,28  

 -