A3CQHR

AB SICAV I CONCENTRATED GLOBAL EQUITY PORTFOLIO CLASS I

EUR

 22,66

27.11.

 17,35

 23,02

 -  

 -  

A0JMHQ

AB SICAV I INDIA GROWTH PORTFOLIO CLASS AX

EUR

 216,61

27.11.

 17,35

 27,26

 27,36  

 58,77  

A3CQHV

AB SICAV I LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO CLASS A PLN H

PLN

 168,99

27.11.

 17,31

 21,27

 -  

 -  

A2H9ZP

AB SICAV I LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO CLASS AD

USD

 25,60

27.11.

 17,14

 21,09

 -  

 -  

A2DK3P

AB SICAV I LOW VOL.EQ.PF.AR USD

USD

 21,06

27.11.

 17,14

 21,05

 25,06  

 54,44  

A0RPM6

AB SICAV I INDIA GROWTH PORTFOLIO CLASS A

EUR

 239,58

27.11.

 17,14

 27,01

 26,59  

 57,15  

A141C0

AB SICAV I LOW VOL.EQ.PF.A USD

USD

 47,34

27.11.

 17,12

 21,04

 25,01  

 54,40  

A1JU0P

AB SICAV I SELECT ABSOLUTE ALPHA PORTFOLIO CLASS I

USD

 33,21

27.11.

 16,98

 19,76

 17,89  

 45,47  

A1CVBQ

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS A

USD

 53,73

27.11.

 16,75

 30,19

 15,00  

 55,20  

A3CQA6

AB SICAV I LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO CLASS AD

HKD

 199,39

27.11.

 16,73

 20,89

 -  

 -  

A3CQHU

AB SICAV I CONCENTRATED US EQUITY PORTFOLIO CLASS I

GBP

 26,33

27.11.

 16,71

 23,33

 -  

 -  

A3CQC1

AB SICAV I LOW VOL.EQ.PF.C USD

USD

 31,84

27.11.

 16,67

 20,51

 23,36  

 50,97  

A3CQC2

AB SICAV I LOW VOL.EQ.PF.N USD

USD

 31,91

27.11.

 16,67

 20,51

 23,35  

 51,02  

A3CQAH

AB SICAV I LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO CLASS AD GBP H

GBP

 22,58

27.11.

 16,67

 20,45

 -  

 -  

A3CP6G

AB SICAV I LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO CLASS AD NZD H

NZD

 23,72

27.11.

 16,64

 20,40

 -  

 -  

A3CPCC

AB SICAV I SUST.GLOBAL THEM.PF.I AUD

AUD

 20,04

27.11.

 16,58

 19,93

 3,51  

 -  

A0YGJ0

AB FCP I ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO CLASS I

EUR

 26,37

27.11.

 16,58

 21,41

 3,41  

 24,45  

A3CQDQ

AB SICAV I SELECT ABSOLUTE ALPHA PORTFOLIO CLASS A PLN H

PLN

 153,69

27.11.

 16,50

 19,22

 -  

 -  

A14PTE

AB SICAV I CONCENTRATED GLOBAL EQUITY PORTFOLIO CLASS AR

EUR

 23,71

27.11.

 16,39

 21,94

 -0,53  

 36,80  

A0JMG0

AB SICAV I ALL MARKET INCOME PORTFOLIO CLASS A2X

EUR

 25,36

27.11.

 16,33

 20,99

 15,27  

 16,54