A0RPM6

AB SICAV I INDIA GROWTH PORTFOLIO CLASS A

EUR

 198,30

2.2.

 -5,12

 -11,00

 18,69  

 24,51  

A0JM6M

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS I2

EUR

 11,05

2.2.

 0,55

 -5,88

 16,44  

 23,33  

973247

AB SICAV I INDIA GROWTH PORTFOLIO CLASS AX

USD

 211,95

2.2.

 -4,77

 2,15

 29,02  

 23,14  

A0DK1W

AB SICAV I ALL MARKET INCOME PORTFOLIO CLASS B2X

USD

 24,73

2.2.

 1,35

 12,77

 33,03  

 22,91  

A1JDQM

AB SICAV I SHORT DURATION HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS I2

USD

 28,42

2.2.

 0,42

 6,08

 22,92  

 22,03  

A0RPM5

AB SICAV I INDIA GROWTH PORTFOLIO CLASS A

USD

 233,85

2.2.

 -4,79

 1,94

 28,24  

 21,90  

A14N2V

AB SICAV I US HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS I2

USD

 30,85

2.2.

 0,69

 7,60

 25,97  

 21,74  

A2H5PG

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS I2 EUR H

EUR

 17,85

2.2.

 0,45

 4,32

 22,85  

 21,35  

A3CP24

AB SICAV I SUSTAINABLE US THEMATIC PORTFOLIO CLASS A GBP H

GBP

 61,60

2.2.

 0,57

 4,94

 25,18  

 20,97  

A12BXG

AB SICAV I GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO CLASS A EUR H

EUR

 26,41

2.2.

 2,17

 10,13

 26,67  

 20,81  

724987

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS I2

USD

 13,03

2.2.

 0,85

 7,78

 25,77  

 20,76  

A1JR0N

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS IQD

USD

 10,22

2.2.

 0,89

 7,86

 25,85  

 20,74  

A0RPM7

AB SICAV I INDIA GROWTH PORTFOLIO CLASS B

USD

 217,00

2.2.

 -4,79

 1,92

 28,22  

 20,62  

A1XEUF

AB SICAV I CONCENTRATED US EQUITY PORTFOLIO CLASS I EUR H

EUR

 42,72

2.2.

 -1,18

 -0,56

 19,76  

 20,41  

659147

AB SICAV I SUSTAINABLE US THEMATIC PORTFOLIO CLASS B

USD

 38,59

2.2.

 0,52

 4,38

 23,84  

 20,41  

A0JMG9

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS A2

EUR

 16,91

2.2.

 0,48

 -6,37

 14,64  

 20,27  

A3CP2D

AB SICAV I SUSTAINABLE US THEMATIC PORTFOLIO CLASS A CAD H

CAD

 74,76

2.2.

 0,46

 3,53

 22,84  

 19,73  

A0JMHR

AB SICAV I INDIA GROWTH PORTFOLIO CLASS BX

EUR

 130,78

2.2.

 -5,18

 -11,70

 15,88  

 19,63  

A2ACZ7

AB SICAV I ALL MARKET INCOME PORTFOLIO CLASS I EUR H

EUR

 20,33

2.2.

 1,35

 11,95

 30,57  

 19,52  

A0X8Y2

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS A

EUR

 2,73

2.2.

 -0,36

 -6,92

 14,02  

 19,38