A3CP9Y

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.AA ZAR H

ZAR

 66,90

18.9.

 9,91

 13,95

 30,56  

 40,43  

A14PH3

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.AR EUR H

EUR

 9,62

18.9.

 6,49

 8,93

 11,05  

 6,95  

A3CP9V

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.AT AUD H

AUD

 11,22

18.9.

 2,19

 2,19

 -5,48  

 -17,98  

A3CP7W

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.AT EUR

EUR

 10,50

18.9.

 7,08

 6,55

 23,69  

 7,58  

A3CP9W

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.AT SGD H

SGD

 11,44

18.9.

 6,41

 8,82

 14,25  

 12,96  

A3CP7V

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.AT USD

USD

 11,66

18.9.

 7,69

 10,71

 17,62  

 6,17  

A0LCJN

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.AX EUR

EUR

 5,05

18.9.

 6,63

 6,51

 24,27  

 -  

A0LCJP

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.BX EUR

EUR

 5,05

18.9.

 6,34

 6,07

 22,56  

 14,46  

A3CP7X

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.C USD

USD

 11,62

18.9.

 6,98

 10,28

 16,00  

 14,85  

A3CP7Z

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.C2 EUR

EUR

 18,52

18.9.

 6,81

 6,13

 22,73  

 14,25  

A3CP7Y

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.C2 USD

USD

 20,55

18.9.

 7,42

 10,25

 16,10  

 14,93  

A3CP71

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.I EUR

EUR

 10,43

18.9.

 7,03

 7,07

 -  

 -  

A3CP70

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.I USD

USD

 11,60

18.9.

 7,69

 11,39

 -  

 -  

A12HQY

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.I2 EUR

EUR

 20,61

18.9.

 7,51

 7,18

 26,44  

 20,10  

A2H5PG

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.I2 EUR H

EUR

 16,89

18.9.

 6,97

 9,60

 13,05  

 10,10  

A12HQX

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.I2 USD

USD

 22,87

18.9.

 8,18

 11,34

 19,61  

 20,81  

A3CQGD

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS A2

HKD

 168,21

18.9.

 7,53

 10,40

 -  

 -  

A40GGZ

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS A2 EUR H

EUR

 15,27

18.9.

 -

 -

 -  

 -  

A0JMHC

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS A2X

EUR

 13,95

18.9.

 7,14

 6,65

 24,55  

 17,23  

933569

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS A2X

USD

 15,49

18.9.

 7,79

 10,80

 17,88  

 17,97