A2QCA0

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PF.IT GBP H

GBP

 11,40

18.9.

 6,89

 13,31

 3,13  

 0,44  

A3CQEA

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PF.A2 PLN H

PLN

 119,34

18.9.

 6,89

 13,42

 10,09  

 -  

933571

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS A2

USD

 18,34

18.9.

 6,88

 13,35

 5,16  

 13,98  

A3CP6S

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PF.AA USD

USD

 8,19

18.9.

 6,86

 13,37

 -0,73  

 -  

A1C6LR

AB FCP II AB EM.MKT.VALUE PF.A EUR

EUR

 49,30

18.9.

 6,83

 6,66

 5,50  

 21,37  

A2PR06

AB SICAV I RMB INC.PL.PF.I2 CHF

CHF

 18,96

17.9.

 6,82

 4,35

 -15,62  

 -6,74  

A3CP48

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PF.AK USD

USD

 10,43

18.9.

 6,81

 13,27

 5,07  

 13,99  

A3CP7Z

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.C2 EUR

EUR

 18,52

18.9.

 6,81

 6,13

 22,73  

 14,25  

A3CP50

AB FCP I AMERICAN INC.PF.IT JPY

JPY

 11,042,00

18.9.

 6,78

 8,42

 25,29  

 -  

A14PTN

AB SICAV I EM.MKT.CORP.DEBT PF.AR EUR

EUR

 11,33

18.9.

 6,73

 8,64

 5,13  

 13,68  

A3CQA9

AB SICAV I US HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS IT

USD

 13,48

18.9.

 6,69

 13,33

 -  

 -  

A14N2V

AB SICAV I US HIGH YIELD PF.I2 USD

USD

 28,06

18.9.

 6,69

 13,28

 6,25  

 25,55  

A0LCJN

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.AX EUR

EUR

 5,05

18.9.

 6,63

 6,51

 24,27  

 -  

A3CQAD

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PF.AA HKD

HKD

 63,91

18.9.

 6,62

 12,97

 4,47  

 -  

A2QRSD

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PF.A2 HKD

HKD

 142,91

18.9.

 6,62

 12,97

 5,20  

 -  

461444

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS AT

USD

 3,19

18.9.

 6,61

 13,28

 5,10  

 13,15  

A1CVBP

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS A

EUR

 44,43

18.9.

 6,60

 14,78

 19,21  

 46,49  

A3CQDM

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PF.IT CAD H

CAD

 11,51

18.9.

 6,60

 12,95

 3,87  

 -  

A3CP35

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PF.AT NZD H

NZD

 9,74

18.9.

 6,59

 12,94

 2,81  

 -  

A3CP7S

AB SICAV I CONCENTRATED GLOBAL EQUITY PORTFOLIO CLASS I CHF H

CHF

 29,42

18.9.

 6,59

 10,56

 -15,12  

 21,57