WK021X

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS AA JPY H

JPY

 10,017,00

18.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK021Y

AB FCP I ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO CLASS L

EUR

 15,51

18.8.

 -

 -

 -  

 -  

A417T5

AB SICAV I - FLEXIBLE INCOME PORTFOLIO CLASS A2 EUR H

EUR

 15,55

18.8.

 -

 -

 -  

 -  

A417TG

AB SICAV I - FLEXIBLE INCOME PORTFOLIO CLASS A2 HKD

HKD

 105,29

18.8.

 -

 -

 -  

 -  

A417TJ

AB SICAV I - FLEXIBLE INCOME PORTFOLIO CLASS A2 USD

USD

 15,68

18.8.

 -

 -

 -  

 -  

A417T9

AB SICAV I - FLEXIBLE INCOME PORTFOLIO CLASS AA AUD H

AUD

 15,37

18.8.

 -

 -

 -  

 -  

A417TQ

AB SICAV I - FLEXIBLE INCOME PORTFOLIO CLASS AA CAD H

CAD

 15,35

18.8.

 -

 -

 -  

 -  

A417TF

AB SICAV I - FLEXIBLE INCOME PORTFOLIO CLASS AA EUR H

EUR

 15,34

18.8.

 -

 -

 -  

 -  

A417T2

AB SICAV I - FLEXIBLE INCOME PORTFOLIO CLASS AA HKD

HKD

 103,37

18.8.

 -

 -

 -  

 -  

A417TD

AB SICAV I - FLEXIBLE INCOME PORTFOLIO CLASS AA SGD H

SGD

 15,33

18.8.

 -

 -

 -  

 -  

A417TV

AB SICAV I - FLEXIBLE INCOME PORTFOLIO CLASS AA USD

USD

 15,39

18.8.

 -

 -

 -  

 -  

A417TM

AB SICAV I - FLEXIBLE INCOME PORTFOLIO CLASS AI AUD

AUD

 15,12

18.8.

 -

 -

 -  

 -  

A417TE

AB SICAV I - FLEXIBLE INCOME PORTFOLIO CLASS AI GBP H

GBP

 15,40

18.8.

 -

 -

 -  

 -  

A417TH

AB SICAV I - FLEXIBLE INCOME PORTFOLIO CLASS AI HKD

HKD

 103,55

18.8.

 -

 -

 -  

 -  

A417TA

AB SICAV I - FLEXIBLE INCOME PORTFOLIO CLASS AI SGD H

SGD

 15,36

18.8.

 -

 -

 -  

 -  

A417TR

AB SICAV I - FLEXIBLE INCOME PORTFOLIO CLASS AI USD

USD

 15,42

18.8.

 -

 -

 -  

 -  

A417T6

AB SICAV I - FLEXIBLE INCOME PORTFOLIO CLASS AT CAD H

CAD

 15,40

18.8.

 -

 -

 -  

 -  

A417TN

AB SICAV I - FLEXIBLE INCOME PORTFOLIO CLASS AT GBP H

GBP

 15,43

18.8.

 -

 -

 -  

 -  

A417TB

AB SICAV I - FLEXIBLE INCOME PORTFOLIO CLASS AT HKD

HKD

 103,73

18.8.

 -

 -

 -  

 -  

A417TT

AB SICAV I - FLEXIBLE INCOME PORTFOLIO CLASS AT SGD H

SGD

 15,39

18.8.

 -

 -

 -  

 -