A3CP97

AB SICAV I GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO CLASS I GBP H

GBP

 30,59

2.7.

 12,50

 14,66

 44,09  

 -  

A3CP3Q

AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO CLASS AT

USD

 9,58

2.7.

 12,48

 12,36

 23,00  

 -  

A1190Q

AB SICAV I GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO CLASS A

USD

 32,46

2.7.

 12,47

 14,46

 45,89  

 58,26  

A1J4S0

AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO CLASS A2

USD

 14,25

2.7.

 12,47

 12,47

 22,95  

 3,86  

A3CQGC

AB SICAV I EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO CLASS A HKD H

HKD

 137,93

2.7.

 12,47

 12,10

 37,56  

 -  

A3CP84

AB SICAV I GLOBAL VALUE PORTFOLIO CLASS AD CAD H

CAD

 16,20

2.7.

 12,46

 13,81

 42,41  

 -  

A3EC8X

AB SICAV I ALL CHINA EQUITY PORTFOLIO CLASS AD EUR H

EUR

 12,29

2.7.

 12,44

 20,38

 -  

 -  

A3CP85

AB SICAV I GLOBAL VALUE PORTFOLIO CLASS AD EUR H

EUR

 16,82

2.7.

 12,38

 13,42

 37,43  

 -  

A3EC88

AB SICAV I ALL CHINA EQUITY PORTFOLIO CLASS AD NZD H

NZD

 11,55

2.7.

 12,34

 20,52

 -  

 -  

A3EC8U

AB SICAV I ALL CHINA EQUITY PORTFOLIO CLASS AD AUD H

AUD

 11,19

2.7.

 12,33

 20,21

 -  

 -  

A2JHFS

AB SICAV I EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO CLASS ID

USD

 10,83

2.7.

 12,23

 14,16

 35,99  

 -  

A1JG4L

AB SICAV I EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO CLASS I

USD

 23,41

2.7.

 12,22

 14,14

 44,24  

 39,84  

A3CP90

AB SICAV I GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO CLASS C

USD

 30,90

2.7.

 12,20

 13,94

 43,99  

 -  

A3CP91

AB SICAV I GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO CLASS N

USD

 30,90

2.7.

 12,20

 13,94

 43,99  

 -  

659142

AB SICAV I EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO CLASS A

EUR

 23,29

2.7.

 12,19

 11,44

 32,93  

 54,24  

A3CP9C

AB SICAV I EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO CLASS AD

EUR

 18,32

2.7.

 12,16

 11,48

 28,48  

 -  

989731

AB SICAV I EUROZONE EQUITY PORTFOLIO CLASS IX

EUR

 22,91

2.7.

 12,14

 11,59

 38,43  

 53,35  

A1C2LF

AB SICAV I EUROZONE EQUITY PORTFOLIO CLASS I

EUR

 40,30

2.7.

 12,10

 11,48

 37,78  

 52,25  

A3CQH0

AB SICAV I EUROZONE EQUITY PORTFOLIO CLASS INN

EUR

 18,84

2.7.

 12,09

 11,44

 37,74  

 -  

A3EC9X

AB SICAV I ALL CHINA EQUITY PORTFOLIO CLASS AD SGD H

SGD

 12,10

2.7.

 12,05

 19,63

 -  

 -